| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 178.00 | 248 385.00 | 455 793.00 | 704 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 437.00 | 121 840.00 | 127 597.00 | 249 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 041.00 | 386 951.00 | 596 090.00 | 983 041.00 |
BN En cours de production de biens | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 386 083.00 | 152 000.00 | 3 234 083.00 | 3 386 083.00 |
BZ Autres créances | 166 789.00 | | 166 789.00 | 166 789.00 |
CF Disponibilités | 4 554 210.00 | | 4 554 210.00 | 4 554 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 327 827.00 | 152 000.00 | 8 175 827.00 | 8 327 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 869.00 | 538 951.00 | 8 771 917.00 | 9 310 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 822 655.00 | 810 984.00 | | 822 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 200.00 | 631 672.00 | | 1 317 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 856.00 | 1 497 655.00 | | 2 194 856.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 169.00 | 81 123.00 | | 486 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 768.00 | 259 291.00 | | 1 091 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 775.00 | 3 241 159.00 | | 3 391 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 965.00 | 1 026 922.00 | | 854 965.00 |
EA Autres dettes | 64 352.00 | 718 962.00 | | 64 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 033.00 | 912 347.00 | | 680 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 569 062.00 | 6 239 805.00 | | 6 569 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 771 917.00 | 7 745 460.00 | | 8 771 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 091 768.00 | | | 1 091 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 931 053.00 | | 19 931 053.00 | 19 931 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 931 053.00 | | 19 931 053.00 | 19 931 053.00 |
FM Production stockée | | | -389 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 801 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 542 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 263 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 266 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 063 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 738 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 597.00 | 84 432.00 | | 142 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 314.00 | 84 432.00 | | 143 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 1 665.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 1 665.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 824.00 | 82 768.00 | | 142 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 788.00 | 275 440.00 | | 577 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 964 449.00 | 16 900 832.00 | | 19 964 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 647 249.00 | 16 269 161.00 | | 18 647 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 200.00 | 631 672.00 | | 1 317 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 086.00 | | 599 546.00 | 631 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 434.00 | 71 157.00 | 983 041.00 | 176 434.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 15 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 434.00 | 64 157.00 | 953 615.00 | 176 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 659.00 | | 599 546.00 | 594 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 831.00 | 136 278.00 | 71 157.00 | 321 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 226.00 | | 7 000.00 | 22 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 104.00 | 136 278.00 | 64 157.00 | 298 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 000.00 | 56 000.00 | | 96 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 000.00 | 56 000.00 | | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 000.00 | 56 000.00 | | 104 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 775.00 | 3 391 775.00 | | 3 391 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 701.00 | 184 701.00 | | 184 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680 033.00 | 680 033.00 | | 680 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 386 083.00 | 3 386 083.00 | | 3 386 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 141 873.00 | 141 873.00 | | 141 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 327.00 | 163 980.00 | 320 347.00 | 484 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 768.00 | 1 091 768.00 | | 1 091 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 317.00 | 3 565 617.00 | 12 700.00 | 3 578 317.00 |
VW T.V.A. | 633 845.00 | 633 845.00 | | 633 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 569 062.00 | 6 248 715.00 | 320 347.00 | 6 569 062.00 |