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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 177.00 | 191 709.00 | 128 468.00 | 320 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 177.00 | 67 743.00 | 28 434.00 | 96 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 985.00 | 283 178.00 | 168 807.00 | 451 985.00 |
BN En cours de production de biens | 221 200.00 | | 221 200.00 | 221 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668 589.00 | 96 000.00 | 2 572 589.00 | 2 668 589.00 |
BZ Autres créances | 618 135.00 | | 618 135.00 | 618 135.00 |
CF Disponibilités | 1 835 460.00 | | 1 835 460.00 | 1 835 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 658.00 | | 62 658.00 | 62 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 406 042.00 | 96 000.00 | 5 310 042.00 | 5 406 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 027.00 | 379 178.00 | 5 478 849.00 | 5 858 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 760 370.00 | 751 023.00 | | 760 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 614.00 | 709 346.00 | | 550 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 984.00 | 1 515 369.00 | | 1 365 984.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 28 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 28 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 678.00 | | | 98 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 612.00 | 310 640.00 | | 216 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 266.00 | 2 876 304.00 | | 2 709 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 826.00 | 696 047.00 | | 801 826.00 |
EA Autres dettes | 23 482.00 | 33 203.00 | | 23 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 003.00 | 320 089.00 | | 245 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094 866.00 | 4 236 282.00 | | 4 094 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 478 850.00 | 5 779 651.00 | | 5 478 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 359 653.00 | | 11 359 653.00 | 11 359 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 359 653.00 | | 11 359 653.00 | 11 359 653.00 |
FM Production stockée | | | -300 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 208 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 609 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 355 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 335.00 | 6 223.00 | | 31 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 135.00 | 6 223.00 | | 36 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 8 336.00 | | 2 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | 8 336.00 | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 587.00 | -2 113.00 | | 33 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 327.00 | 332 995.00 | | 241 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 255 847.00 | 14 708 563.00 | | 11 255 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 705 233.00 | 13 999 217.00 | | 10 705 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 614.00 | 709 346.00 | | 550 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 902.00 | | 148 400.00 | 303 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317.00 | 451 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317.00 | 416 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 271.00 | | 148 400.00 | 268 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 423.00 | 41 062.00 | 307.00 | 242 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 697.00 | 41 062.00 | 307.00 | 218 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 10 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 130 409.00 | | 34 409.00 | 130 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 409.00 | | 34 409.00 | 130 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 409.00 | | 44 409.00 | 158 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 266.00 | 2 709 266.00 | | 2 709 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 958.00 | 153 956.00 | | 153 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 003.00 | 245 003.00 | | 245 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 666 589.00 | | | 2 666 589.00 |
VB T. V. A. | 197 079.00 | | | 197 079.00 |
VC Groupe et associés | 403 868.00 | | | 403 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 678.00 | 22 080.00 | 76 598.00 | 98 678.00 |
VI Groupe et associés | 216 612.00 | 216 612.00 | | 216 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 658.00 | | | 62 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 287.00 | 3 349 382.00 | 11 905.00 | 3 361 287.00 |
VW T.V.A. | 623 546.00 | 623 546.00 | | 623 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 866.00 | 4 018 269.00 | 76 598.00 | 4 094 866.00 |