| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 973.00 | 338 021.00 | 697 952.00 | 1 035 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 538.00 | 220 850.00 | 256 689.00 | 477 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 940.00 | 575 597.00 | 967 343.00 | 1 542 940.00 |
BN En cours de production de biens | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 747 605.00 | 213 526.00 | 5 534 080.00 | 5 747 605.00 |
BZ Autres créances | 1 043 014.00 | | 1 043 014.00 | 1 043 014.00 |
CF Disponibilités | 1 830 064.00 | | 1 830 064.00 | 1 830 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 228 032.00 | 213 526.00 | 9 014 506.00 | 9 228 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 770 973.00 | 789 123.00 | 9 981 849.00 | 10 770 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 839 856.00 | 822 655.00 | | 839 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 275.00 | 1 317 200.00 | | 828 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 131.00 | 2 194 856.00 | | 1 723 131.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 255.00 | 486 169.00 | | 715 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 876.00 | 1 091 768.00 | | 374 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 784 529.00 | 3 391 775.00 | | 4 784 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 618.00 | 854 965.00 | | 1 335 618.00 |
EA Autres dettes | 223 001.00 | 64 352.00 | | 223 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 817 440.00 | 680 033.00 | | 817 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 250 719.00 | 6 569 062.00 | | 8 250 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 981 849.00 | 8 771 917.00 | | 9 981 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 015 652.00 | | 20 015 652.00 | 20 015 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 015 652.00 | | 20 015 652.00 | 20 015 652.00 |
FM Production stockée | | | 371 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 340 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 733 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 905 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 553 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 526.00 | |
GE Autres charges | | | 604 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 633 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 520.00 | 142 597.00 | | 36 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 717.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 820.00 | 143 314.00 | | 40 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 490.00 | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 490.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 333.00 | 142 824.00 | | 39 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 656.00 | 577 788.00 | | 330 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 794 979.00 | 19 964 449.00 | | 20 794 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 966 704.00 | 18 647 249.00 | | 19 966 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 275.00 | 1 317 200.00 | | 828 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 041.00 | | 560 415.00 | 983 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262.00 | 12 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 1 542 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | 1 513 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 615.00 | | 560 150.00 | 953 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | 265.00 | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 951.00 | 188 707.00 | 60.00 | 386 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 225.00 | 188 707.00 | 60.00 | 370 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 152 000.00 | 61 526.00 | | 152 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 000.00 | 61 526.00 | | 152 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 61 526.00 | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 784 529.00 | 4 784 529.00 | | 4 784 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 022.00 | 250 022.00 | | 250 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 001.00 | 223 001.00 | | 223 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 817 440.00 | 817 440.00 | | 817 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
UX Autres créances clients | 5 747 605.00 | 5 747 605.00 | | 5 747 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 532 921.00 | 532 921.00 | | 532 921.00 |
VC Groupe et associés | 496 858.00 | 496 858.00 | | 496 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 864.00 | 264 310.00 | 447 554.00 | 711 864.00 |
VI Groupe et associés | 374 876.00 | 374 876.00 | | 374 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 831 671.00 | 6 818 968.00 | 12 703.00 | 6 831 671.00 |
VW T.V.A. | 1 043 467.00 | 1 043 467.00 | | 1 043 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 250 719.00 | 7 803 165.00 | 447 554.00 | 8 250 719.00 |