| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 177.00 | 217 394.00 | 102 783.00 | 320 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 048.00 | 80 710.00 | 17 338.00 | 98 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 434.00 | | 176 434.00 | 176 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 085.00 | 321 831.00 | 309 255.00 | 631 085.00 |
BN En cours de production de biens | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511 596.00 | 96 000.00 | 3 415 596.00 | 3 511 596.00 |
BZ Autres créances | 641 411.00 | | 641 411.00 | 641 411.00 |
CF Disponibilités | 2 772 740.00 | | 2 772 740.00 | 2 772 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 198.00 | | 2 782 198.00 | 2 782 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 283.00 | 321 831.00 | 3 091 453.00 | 3 413 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 810 984.00 | 760 370.00 | | 810 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 672.00 | 550 614.00 | | 631 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 655.00 | 1 365 984.00 | | 1 497 655.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 18 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 18 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 123.00 | 98 678.00 | | 81 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 291.00 | 216 612.00 | | 259 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 159.00 | 2 709 266.00 | | 3 241 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 922.00 | 801 826.00 | | 1 026 922.00 |
EA Autres dettes | 718 962.00 | 23 482.00 | | 718 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 912 347.00 | 245 003.00 | | 912 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 899 391.00 | 4 094 866.00 | | 5 899 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 745 460.00 | 5 478 850.00 | | 7 745 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 291.00 | | | 259 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 209 440.00 | | 16 209 440.00 | 16 209 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 209 440.00 | | 16 209 440.00 | 16 209 440.00 |
FM Production stockée | | | 421 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 807 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 707 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 512 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 653.00 | |
GE Autres charges | | | 209 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 991 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 985.00 | | 179 101.00 | 451 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 354.00 | | 178 306.00 | 416 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 905.00 | | 795.00 | 11 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 179.00 | 38 653.00 | | 283 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 452.00 | 38 653.00 | | 259 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 114 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 159.00 | 3 241 159.00 | | 3 241 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 613.00 | 173 613.00 | | 173 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 962.00 | 718 962.00 | | 718 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 912 347.00 | 912 347.00 | | 912 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 511 596.00 | 3 511 596.00 | | 3 511 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 297 427.00 | 297 427.00 | | 297 427.00 |
VC Groupe et associés | 312 901.00 | 312 901.00 | | 312 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 583.00 | 22 200.00 | 54 383.00 | 76 583.00 |
VI Groupe et associés | 259 291.00 | 259 291.00 | | 259 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 175 165.00 | 4 162 465.00 | 12 700.00 | 4 175 165.00 |
VW T.V.A. | 824 370.00 | 824 370.00 | | 824 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 239 805.00 | 6 185 422.00 | 54 383.00 | 6 239 805.00 |