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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 076.00 | 51 657.00 | 12 419.00 | 64 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 238.00 | 55 759.00 | 1 075 479.00 | 1 131 238.00 |
BT Marchandises | 94 028.00 | | 94 028.00 | 94 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
BZ Autres créances | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CF Disponibilités | 45 744.00 | | 45 744.00 | 45 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 956.00 | | 164 956.00 | 164 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 194.00 | 55 759.00 | 1 240 435.00 | 1 296 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 619 652.00 | 540 848.00 | | 619 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 582.00 | 78 803.00 | | 77 582.00 |
DL TOTAL (I) | 862 233.00 | 784 652.00 | | 862 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 208.00 | 342 334.00 | | 266 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 714.00 | 60 578.00 | | 91 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 280.00 | 26 860.00 | | 20 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 202.00 | 429 774.00 | | 378 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 435.00 | 1 214 425.00 | | 1 240 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 734.00 | 5 650.00 | 625.00 | 50 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 632.00 | 5 650.00 | 625.00 | 46 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 714.00 | 91 714.00 | | 91 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 202.00 | 189 067.00 | 189 136.00 | 378 202.00 |