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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 205.00 | 3 882.00 | 1 323.00 | 5 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 267.00 | 54 883.00 | 7 384.00 | 62 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 762.00 | 58 995.00 | 1 071 767.00 | 1 130 762.00 |
BT Marchandises | 89 239.00 | | 89 239.00 | 89 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BZ Autres créances | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CF Disponibilités | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 116.00 | | 156 116.00 | 156 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 878.00 | 58 995.00 | 1 227 884.00 | 1 286 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 697 233.00 | 619 652.00 | | 697 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 669.00 | 77 582.00 | | 65 669.00 |
DL TOTAL (I) | 927 902.00 | 862 233.00 | | 927 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 220.00 | 266 208.00 | | 189 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 986.00 | 91 714.00 | | 85 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 775.00 | 20 280.00 | | 24 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 981.00 | 378 202.00 | | 299 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 884.00 | 1 240 435.00 | | 1 227 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 527.00 | 189 067.00 | | 188 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 759.00 | 5 044.00 | 1 809.00 | 55 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 529.00 | 5 045.00 | 1 809.00 | 55 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 986.00 | 85 986.00 | | 85 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 220.00 | 77 766.00 | 111 454.00 | 189 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 639.00 | 32 579.00 | 18 060.00 | 50 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 981.00 | 188 527.00 | 111 454.00 | 299 981.00 |