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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 125.00 | 5 066.00 | 4 059.00 | 9 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 655.00 | 62 507.00 | 2 148.00 | 64 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 070.00 | 67 803.00 | 1 053 267.00 | 1 121 070.00 |
BT Marchandises | 85 006.00 | | 85 006.00 | 85 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 450.00 | | 144 450.00 | 144 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 521.00 | 67 803.00 | 1 197 717.00 | 1 265 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 856 337.00 | 806 821.00 | | 856 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 019.00 | 49 515.00 | | 48 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 356.00 | 1 021 337.00 | | 1 069 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686.00 | 42 916.00 | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 559.00 | 70 387.00 | | 98 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 617.00 | 16 552.00 | | 24 617.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 362.00 | 129 855.00 | | 128 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 717.00 | 1 151 192.00 | | 1 197 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 010.00 | 127 171.00 | | 127 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 857.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 276.00 | 1 527.00 | | 66 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 046.00 | 1 527.00 | | 66 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 559.00 | 98 559.00 | | 98 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686.00 | 1 334.00 | 1 351.00 | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 966.00 | 13 906.00 | 2 060.00 | 15 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 362.00 | 127 010.00 | 1 351.00 | 128 362.00 |