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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 4 623.00 | 2 752.00 | 7 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 377.00 | 61 865.00 | 2 512.00 | 64 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 621.00 | 66 718.00 | 1 050 903.00 | 1 117 621.00 |
BT Marchandises | 88 591.00 | | 88 591.00 | 88 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
BZ Autres créances | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CF Disponibilités | 59 569.00 | | 59 569.00 | 59 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 003.00 | | 174 003.00 | 174 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 624.00 | 66 718.00 | 1 224 906.00 | 1 291 624.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 915 454.00 | 904 356.00 | | 915 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 049.00 | 11 098.00 | | 12 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 503.00 | 1 080 454.00 | | 1 092 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 524.00 | 1 352.00 | | 16 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 1 120.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 817.00 | 69 076.00 | | 99 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 730.00 | 21 966.00 | | 14 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 402.00 | 93 513.00 | | 132 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 906.00 | 1 173 967.00 | | 1 224 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 825.00 | 93 513.00 | | 124 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 728.00 | 2 140.00 | 2 150.00 | 66 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 498.00 | 2 140.00 | 2 150.00 | 66 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 524.00 | 8 947.00 | 7 577.00 | 16 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 817.00 | 99 817.00 | | 99 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 330.00 | 25 843.00 | 487.00 | 26 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 402.00 | 124 825.00 | 7 577.00 | 132 402.00 |