| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 3 974.00 | 3 400.00 | 7 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 943.00 | 62 524.00 | 2 419.00 | 64 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 608.00 | 66 728.00 | 1 052 880.00 | 1 119 608.00 |
BT Marchandises | 79 414.00 | | 79 414.00 | 79 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BZ Autres créances | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CF Disponibilités | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 088.00 | | 121 088.00 | 121 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 696.00 | 66 728.00 | 1 173 967.00 | 1 240 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 904 356.00 | 856 337.00 | | 904 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 098.00 | 48 019.00 | | 11 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 454.00 | 1 069 356.00 | | 1 080 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352.00 | 2 686.00 | | 1 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 076.00 | 98 559.00 | | 69 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 966.00 | 24 617.00 | | 21 966.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 513.00 | 128 362.00 | | 93 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 967.00 | 1 197 717.00 | | 1 173 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 513.00 | 127 010.00 | | 93 513.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 803.00 | 2 103.00 | 3 178.00 | 67 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 573.00 | 2 104.00 | 3 178.00 | 67 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 429.00 | 24 369.00 | 2 060.00 | 26 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 513.00 | 93 513.00 | | 93 513.00 |