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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 205.00 | 4 415.00 | 790.00 | 5 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 267.00 | 61 631.00 | 636.00 | 62 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 762.00 | 66 276.00 | 1 048 486.00 | 1 114 762.00 |
BT Marchandises | 83 490.00 | | 83 490.00 | 83 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 706.00 | | 102 706.00 | 102 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 468.00 | 66 276.00 | 1 151 192.00 | 1 217 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 806 821.00 | 762 902.00 | | 806 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 515.00 | 43 919.00 | | 49 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 337.00 | 971 821.00 | | 1 021 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 916.00 | 111 620.00 | | 42 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 387.00 | 125 880.00 | | 70 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 552.00 | 15 501.00 | | 16 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 855.00 | 253 001.00 | | 129 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 192.00 | 1 224 822.00 | | 1 151 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 171.00 | 220 048.00 | | 127 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 095.00 | 3 181.00 | | 63 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 865.00 | 3 181.00 | | 62 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 387.00 | 70 387.00 | | 70 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 916.00 | 40 232.00 | 2 685.00 | 42 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 214.00 | 18 154.00 | 2 060.00 | 20 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 855.00 | 127 171.00 | 2 685.00 | 129 855.00 |