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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516.00 | 1 142.00 | 1 374.00 | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 744.00 | 356.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 195.00 | 531 370.00 | 397 825.00 | 929 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
BT Marchandises | 65 390.00 | | 65 390.00 | 65 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 017.00 | | 120 017.00 | 120 017.00 |
BZ Autres créances | 273 442.00 | | 273 442.00 | 273 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 97 677.00 | | 97 677.00 | 97 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 608.00 | | 583 608.00 | 583 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 802.00 | 531 370.00 | 981 433.00 | 1 512 802.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 924 964.00 | 529 484.00 | 395 480.00 | 924 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 477.00 | | | -119 477.00 |
DL TOTAL (I) | 333 111.00 | | | 333 111.00 |
DP Provisions pour risques | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 882.00 | | | 167 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 653.00 | | | 324 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
EA Autres dettes | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 625.00 | | | 591 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 433.00 | | | 981 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 743.00 | | | 423 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 961.00 | 140 973.00 | 146 934.00 | 5 961.00 |
FG Production vendue services | 53 107.00 | 56 403.00 | 109 510.00 | 53 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 068.00 | 197 376.00 | 256 443.00 | 59 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 742.00 | | | 196 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 800.00 | | | -28 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 154.00 | | | 456 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 632.00 | | | 575 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 477.00 | | | -119 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 986.00 | | 192 857.00 | 865 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 861 524.00 | | 192 358.00 | 861 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 649.00 | 929 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 128 918.00 | 924 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731.00 | 3 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 848.00 | | 499.00 | 3 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 804.00 | 190 214.00 | 129 649.00 | 470 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 035.00 | 189 368.00 | 128 918.00 | 469 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | 847.00 | 731.00 | 1 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 653.00 | 324 653.00 | | 324 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 120 017.00 | | | 120 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 167 882.00 | | | 167 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 031.00 | | | 125 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 213.00 | 394 988.00 | 225.00 | 395 213.00 |
VW T.V.A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 625.00 | 423 743.00 | | 591 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
ST Autres comptes | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 411.00 | | | 46 411.00 |