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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 774.00 | 6 768.00 | 69 006.00 | 75 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 841.00 | 1 903.00 | 937.00 | 2 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 092.00 | 682 196.00 | 681 896.00 | 1 364 092.00 |
BT Marchandises | 137 999.00 | | 137 999.00 | 137 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 002.00 | | 49 002.00 | 49 002.00 |
BZ Autres créances | 136 191.00 | | 136 191.00 | 136 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 199 478.00 | | 199 478.00 | 199 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 655.00 | | 524 655.00 | 524 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 747.00 | 682 196.00 | 1 206 551.00 | 1 888 747.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 284 863.00 | 673 525.00 | 611 337.00 | 1 284 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 768.00 | | | -117 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 012.00 | | | 92 012.00 |
DL TOTAL (I) | 395 688.00 | | | 395 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 003.00 | | | 151 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 941.00 | | | 537 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 780.00 | | | 73 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 862.00 | | | 810 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 551.00 | | | 1 206 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 862.00 | | | 810 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 179 922.00 | 179 922.00 | |
FD Production vendue biens | | 27 226.00 | 27 226.00 | |
FG Production vendue services | 20 969.00 | 35 756.00 | 56 726.00 | 20 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 969.00 | 242 905.00 | 263 874.00 | 20 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 433.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 709.00 | | | 281 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 200.00 | | | -225 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 687.00 | | | 557 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 675.00 | | | 465 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 012.00 | | | 92 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 406.00 | | 350 135.00 | 1 199 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 186 660.00 | | 277 652.00 | 1 186 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 450.00 | 1 364 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 179 450.00 | 1 284 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 78 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 131.00 | | 72 484.00 | 12 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 213.00 | 267 600.00 | 179 450.00 | 594 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590 901.00 | 264 074.00 | 179 450.00 | 590 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 312.00 | 3 526.00 | | 3 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 941.00 | 537 941.00 | | 537 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 151 003.00 | 151 003.00 | | 151 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 824.00 | 111 824.00 | | 111 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 364.00 | 186 139.00 | 225.00 | 186 364.00 |
VW T.V.A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 862.00 | 810 862.00 | | 810 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
ST Autres comptes | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 920.00 | | | 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |