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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 290.00 | 2 433.00 | 6 857.00 | 9 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 841.00 | 879.00 | 1 961.00 | 2 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 406.00 | 594 213.00 | 605 193.00 | 1 199 406.00 |
BT Marchandises | 152 523.00 | | 152 523.00 | 152 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BZ Autres créances | 137 834.00 | | 137 834.00 | 137 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 109 290.00 | | 109 290.00 | 109 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 455.00 | | 417 455.00 | 417 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 862.00 | 594 213.00 | 1 022 648.00 | 1 616 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 186 660.00 | 590 901.00 | 595 760.00 | 1 186 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 388.00 | | | -88 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 380.00 | | | -29 380.00 |
DL TOTAL (I) | 303 677.00 | | | 303 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 003.00 | | | 151 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 026.00 | | | 466 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 717.00 | | | 95 717.00 |
EA Autres dettes | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 972.00 | | | 718 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 648.00 | | | 1 022 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 969.00 | | | 567 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768.00 | 272 627.00 | 274 395.00 | 1 768.00 |
FD Production vendue biens | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
FG Production vendue services | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 811.00 | 272 627.00 | 281 438.00 | 8 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 014.00 | |
GE Autres charges | | | 36 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409 697.00 | | | 409 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 334.00 | | | -13 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 419.00 | | | -180 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 434.00 | | | 691 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 814.00 | | | 720 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 380.00 | | | -29 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 003.00 | 270 014.00 | 174 804.00 | 499 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496 433.00 | 268 195.00 | 173 727.00 | 496 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | 1 819.00 | 1 076.00 | 2 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 026.00 | 466 026.00 | | 466 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 151 003.00 | | | 151 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 911.00 | 112 911.00 | | 112 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 827.00 | 154 602.00 | 225.00 | 154 827.00 |
VW T.V.A. | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 972.00 | 567 969.00 | | 718 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
ST Autres comptes | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 244.00 | | | 102 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |