| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 393.00 | 44 897.00 | 79 496.00 | 124 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 006.00 | 2 132.00 | 1 874.00 | 4 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 103.00 | 877 707.00 | 605 396.00 | 1 483 103.00 |
BT Marchandises | 141 803.00 | | 141 803.00 | 141 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 654.00 | | 319 654.00 | 319 654.00 |
BZ Autres créances | 136 163.00 | | 136 163.00 | 136 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 213 450.00 | | 213 450.00 | 213 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 038.00 | | 813 038.00 | 813 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 141.00 | 877 707.00 | 1 418 434.00 | 2 296 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 354 089.00 | 830 678.00 | 523 411.00 | 1 354 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 606.00 | | | -68 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 109.00 | | | 325 109.00 |
DL TOTAL (I) | 677 947.00 | | | 677 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 003.00 | | | 151 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 674.00 | | | 489 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 667.00 | | | 94 667.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 487.00 | | | 740 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 434.00 | | | 1 418 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 487.00 | | | 740 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 110.00 | 156 464.00 | 162 574.00 | 6 110.00 |
FD Production vendue biens | | 602 457.00 | 602 457.00 | |
FG Production vendue services | | 37 926.00 | 37 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 110.00 | 796 848.00 | 802 958.00 | 6 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 971.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 948.00 | | | -119 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 444.00 | | | 1 109 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 336.00 | | | 784 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 109.00 | | | 325 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 519.00 | | 290 341.00 | 1 391 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 302 697.00 | | 243 750.00 | 1 302 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 758.00 | 1 483 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 192 358.00 | 1 354 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 128 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 207.00 | | 46 591.00 | 88 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 303.00 | 313 971.00 | 196 568.00 | 760 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 734 800.00 | 288 236.00 | 192 358.00 | 734 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 503.00 | 25 735.00 | 4 210.00 | 25 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 674.00 | 489 674.00 | | 489 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 319 654.00 | 319 654.00 | | 319 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 151 003.00 | 151 003.00 | | 151 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 173.00 | 120 173.00 | | 120 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 971.00 | 456 971.00 | | 456 971.00 |
VW T.V.A. | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 487.00 | 740 487.00 | | 740 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
ST Autres comptes | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 317.00 | | | 93 317.00 |