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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 367.00 | 23 060.00 | 62 306.00 | 85 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 841.00 | 2 442.00 | 398.00 | 2 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 519.00 | 760 303.00 | 631 216.00 | 1 391 519.00 |
BT Marchandises | 144 101.00 | | 144 101.00 | 144 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 477.00 | | 87 477.00 | 87 477.00 |
BZ Autres créances | 245 767.00 | | 245 767.00 | 245 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 181 713.00 | | 181 713.00 | 181 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 026.00 | | 661 026.00 | 661 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 545.00 | 760 303.00 | 1 292 242.00 | 2 052 545.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 302 697.00 | 734 800.00 | 567 896.00 | 1 302 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 756.00 | | | -25 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 850.00 | | | -42 850.00 |
DL TOTAL (I) | 352 838.00 | | | 352 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 003.00 | | | 151 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 845.00 | | | 649 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 426.00 | | | 138 426.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 404.00 | | | 939 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 242.00 | | | 1 292 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 739.00 | | | 333 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 324.00 | 141 384.00 | 144 708.00 | 3 324.00 |
FD Production vendue biens | 3 250.00 | 173 857.00 | 177 107.00 | 3 250.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | 77 699.00 | 77 849.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 724.00 | 392 941.00 | 399 665.00 | 6 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 040.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 827.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 389.00 | | | -113 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 763.00 | | | 669 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 613.00 | | | 712 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 850.00 | | | -42 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 092.00 | | 242 360.00 | 1 364 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284 863.00 | | 232 767.00 | 1 284 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 933.00 | 1 391 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 214 933.00 | 1 302 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 614.00 | | 9 593.00 | 78 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 196.00 | 293 040.00 | 214 933.00 | 682 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 673 525.00 | 276 208.00 | 214 933.00 | 673 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 671.00 | 16 832.00 | | 8 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 845.00 | 44 180.00 | 605 665.00 | 649 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 87 477.00 | 87 477.00 | | 87 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 151 003.00 | 151 003.00 | | 151 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 213.00 | 225 213.00 | | 225 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 626.00 | 98 626.00 | | 98 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 398.00 | 334 173.00 | 225.00 | 334 398.00 |
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 404.00 | 333 739.00 | 605 665.00 | 939 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
ST Autres comptes | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 834.00 | | | 78 834.00 |