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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516.00 | 1 645.00 | 871.00 | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814.00 | 924.00 | 891.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 109.00 | 499 003.00 | 467 106.00 | 966 109.00 |
BT Marchandises | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 388.00 | | 101 388.00 | 101 388.00 |
BZ Autres créances | 132 103.00 | | 132 103.00 | 132 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 141 746.00 | | 141 746.00 | 141 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 508.00 | | 428 508.00 | 428 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 617.00 | 499 003.00 | 895 614.00 | 1 394 617.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 961 163.00 | 496 433.00 | 464 729.00 | 961 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 333.00 | | | -88 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 104.00 | | | -50 104.00 |
DL TOTAL (I) | 283 007.00 | | | 283 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 795.00 | | | 83 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 270.00 | | | 381 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 927.00 | | | 105 927.00 |
EA Autres dettes | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 607.00 | | | 612 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 614.00 | | | 895 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 607.00 | | | 612 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937.00 | 137 178.00 | 138 115.00 | 937.00 |
FD Production vendue biens | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | 48 895.00 | 49 120.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297.00 | 186 073.00 | 189 369.00 | 3 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 184.00 | | | 249 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 944.00 | | | -9 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -566.00 | | | -566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 751.00 | | | 510 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 855.00 | | | 560 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 104.00 | | | -50 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 195.00 | | 201 430.00 | 929 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924 964.00 | | 200 715.00 | 924 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 516.00 | 966 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 164 516.00 | 961 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | | 715.00 | 3 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 370.00 | 132 149.00 | 164 516.00 | 531 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 484.00 | 131 465.00 | 164 516.00 | 529 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886.00 | 684.00 | | 1 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 196.00 | | 72 196.00 | 72 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 196.00 | | 72 196.00 | 72 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 270.00 | 381 270.00 | | 381 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 101 388.00 | | | 101 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 83 795.00 | 83 795.00 | | 83 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 597.00 | | | 125 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 851.00 | 235 626.00 | 225.00 | 235 851.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 607.00 | 612 607.00 | | 612 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
ST Autres comptes | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 154.00 | | | 60 154.00 |