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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 466.00 | 82 934.00 | 57 532.00 | 140 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 147.00 | 84 602.00 | 85 544.00 | 170 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 364.00 | 19 566.00 | 201 798.00 | 221 364.00 |
BZ Autres créances | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
CF Disponibilités | 140 882.00 | | 140 882.00 | 140 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 418.00 | | 81 418.00 | 81 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 267.00 | 19 566.00 | 611 701.00 | 631 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 415.00 | 104 168.00 | 697 246.00 | 801 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 404 110.00 | 382 784.00 | | 404 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 656.00 | 21 325.00 | | 41 656.00 |
DL TOTAL (I) | 500 766.00 | 459 110.00 | | 500 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 432.00 | 892.00 | | 19 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 284.00 | 30 216.00 | | 48 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 949.00 | 43 156.00 | | 44 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 562.00 | 85 739.00 | | 77 562.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 28.00 | | 1 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 479.00 | 160 034.00 | | 196 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 246.00 | 619 144.00 | | 697 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 887 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 566.00 | |
GE Autres charges | | | 8 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 4 000.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 4 000.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 3 382.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 833.00 | 5 664.00 | | 11 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 065.00 | 9 046.00 | | 12 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565.00 | -5 046.00 | | -2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 1 393.00 | | 5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 280.00 | 846 111.00 | | 899 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 624.00 | 824 785.00 | | 857 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 656.00 | 21 325.00 | | 41 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 374.00 | | 48 467.00 | 148 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 694.00 | 170 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 694.00 | 140 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 729.00 | | 48 431.00 | 118 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 976.00 | | 35.00 | 27 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 676.00 | 16 787.00 | 14 860.00 | 82 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 008.00 | 16 787.00 | 14 860.00 | 81 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 566.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
VB T. V. A. | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 432.00 | 10 370.00 | 9 061.00 | 19 432.00 |
VI Groupe et associés | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 418.00 | | | 81 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 378.00 | 340 385.00 | 19 992.00 | 360 378.00 |
VW T.V.A. | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 479.00 | 187 417.00 | 9 061.00 | 196 479.00 |