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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 425.00 | 96 023.00 | 49 402.00 | 145 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 106.00 | 97 691.00 | 77 415.00 | 175 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 480.00 | 9 248.00 | 179 232.00 | 188 480.00 |
BZ Autres créances | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 431 035.00 | | 431 035.00 | 431 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 609.00 | | 97 609.00 | 97 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 249.00 | 9 248.00 | 884 001.00 | 893 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 355.00 | 106 939.00 | 961 416.00 | 1 068 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 445 766.00 | 404 110.00 | | 445 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 972.00 | 41 656.00 | | 66 972.00 |
DL TOTAL (I) | 567 739.00 | 500 766.00 | | 567 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 093.00 | 19 432.00 | | 9 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 607.00 | 48 284.00 | | 171 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 967.00 | 44 949.00 | | 51 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 458.00 | 77 562.00 | | 155 458.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | 1 327.00 | | 5 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 677.00 | 196 479.00 | | 393 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 416.00 | 697 246.00 | | 961 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 677.00 | 187 418.00 | | 393 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 205 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 205 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 795.00 | |
GE Autres charges | | | 20 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 232.00 | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 12 065.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | -2 565.00 | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 225.00 | 5 367.00 | | 20 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 373.00 | 899 280.00 | | 1 229 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 400.00 | 857 624.00 | | 1 162 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 972.00 | 41 656.00 | | 66 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 147.00 | | 8 224.00 | 170 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 265.00 | 175 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 265.00 | 145 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 466.00 | | 8 224.00 | 140 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 602.00 | 16 354.00 | 3 265.00 | 84 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 934.00 | 16 354.00 | 3 265.00 | 82 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 566.00 | 6 795.00 | 17 114.00 | 19 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 566.00 | 6 795.00 | 17 114.00 | 19 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 083.00 | 66 083.00 | | 66 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
UX Autres créances clients | 177 382.00 | | | 177 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VB T. V. A. | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VI Groupe et associés | 171 607.00 | 171 607.00 | | 171 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 609.00 | | | 97 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 206.00 | 312 214.00 | 19 992.00 | 332 206.00 |
VW T.V.A. | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 677.00 | 393 677.00 | | 393 677.00 |