| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 052.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 8 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 72 065.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 588.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 242 313.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 882.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 417 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 121 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 960 444.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 032 509.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 507 739.00 | 445 766.00 | | 507 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 622.00 | 66 972.00 | | 127 622.00 |
DL TOTAL (I) | 690 362.00 | 567 739.00 | | 690 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 964.00 | 171 607.00 | | 104 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 787.00 | 51 967.00 | | 45 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 518.00 | 155 458.00 | | 175 518.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 5 250.00 | | 1 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 147.00 | 393 677.00 | | 342 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 509.00 | 961 416.00 | | 1 032 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 147.00 | 393 677.00 | | 342 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 380 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 380 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 25 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | 664.00 | | 1 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 974.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | -974.00 | | -1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 149.00 | 20 225.00 | | 49 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 713.00 | 1 229 373.00 | | 1 387 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 090.00 | 1 162 400.00 | | 1 260 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 622.00 | 66 972.00 | | 127 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 106.00 | | 12 125.00 | 175 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 425.00 | | 9 125.00 | 145 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 012.00 | | 3 000.00 | 28 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 691.00 | 17 474.00 | | 97 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 023.00 | 17 474.00 | | 96 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 248.00 | 8 250.00 | 3 486.00 | 9 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 248.00 | 8 250.00 | 3 486.00 | 9 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 248.00 | 8 250.00 | 3 486.00 | 9 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 250.00 | 3 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 604.00 | 121 604.00 | | 121 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 392.00 | 407 400.00 | 22 992.00 | 430 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 147.00 | 342 147.00 | | 342 147.00 |