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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 488.00 | 136 027.00 | 75 460.00 | 211 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 420.00 | 137 696.00 | 108 724.00 | 246 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 834.00 | 18 721.00 | 511 112.00 | 529 834.00 |
BZ Autres créances | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
CF Disponibilités | 1 210 029.00 | | 1 210 029.00 | 1 210 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 249.00 | | 52 249.00 | 52 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 785.00 | 18 721.00 | 1 816 064.00 | 1 834 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 205.00 | 156 417.00 | 1 924 788.00 | 2 081 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 473.00 | 727 146.00 | | 132 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 356.00 | 205 326.00 | | 1 062 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 829.00 | 987 473.00 | | 1 249 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 714.00 | 14 223.00 | | 14 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 723.00 | 3 083.00 | | 24 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 830.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 894.00 | 35 495.00 | | 72 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 517.00 | 292 191.00 | | 453 517.00 |
EA Autres dettes | 12 934.00 | 8 289.00 | | 12 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 774.00 | 96 486.00 | | 92 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 958.00 | 450 599.00 | | 674 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 788.00 | 1 438 072.00 | | 1 924 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 162.00 | 443 666.00 | | 669 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 588 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 588 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 721.00 | |
GE Autres charges | | | 31 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 990.00 | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 002.00 | 990.00 | | 17 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497.00 | -990.00 | | 1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 419.00 | 75 944.00 | | 409 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 449.00 | 1 582 313.00 | | 2 669 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 092.00 | 1 376 986.00 | | 1 607 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 356.00 | 205 326.00 | | 1 062 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 908.00 | 28 165.00 | 40 377.00 | 149 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 240.00 | 28 165.00 | 40 377.00 | 148 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 946.00 | 18 721.00 | 34 946.00 | 34 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 946.00 | 18 721.00 | 34 946.00 | 34 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 946.00 | 18 721.00 | 34 946.00 | 34 946.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 721.00 | 34 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353 961.00 | 353 961.00 | | 353 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 774.00 | 92 774.00 | | 92 774.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
UX Autres créances clients | 507 368.00 | 507 368.00 | | 507 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VB T. V. A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 714.00 | 8 917.00 | 5 796.00 | 14 714.00 |
VI Groupe et associés | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 903.00 | 624 755.00 | 25 147.00 | 649 903.00 |
VW T.V.A. | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 958.00 | 669 162.00 | 5 796.00 | 674 958.00 |