| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 095.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 123.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 82 219.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 332 234.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 297.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 468 975.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 119 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 089 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 171 311.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 628 362.00 | 512 739.00 | | 628 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 783.00 | 127 622.00 | | 103 783.00 |
DL TOTAL (I) | 782 146.00 | 690 362.00 | | 782 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 759.00 | 104 964.00 | | 164 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 997.00 | 45 787.00 | | 39 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 793.00 | 175 518.00 | | 182 793.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 1 295.00 | | 1 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 165.00 | 342 147.00 | | 389 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 311.00 | 1 032 509.00 | | 1 171 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 469 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 469 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 854.00 | |
GE Autres charges | | | 41 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 1 518.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | -1 518.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 859.00 | 49 149.00 | | 34 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 214.00 | 1 387 713.00 | | 1 486 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 430.00 | 1 260 090.00 | | 1 382 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 783.00 | 127 622.00 | | 103 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 231.00 | | 26 287.00 | 187 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 550.00 | | 26 177.00 | 154 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 012.00 | | 110.00 | 31 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 166.00 | 16 133.00 | | 115 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 498.00 | 16 133.00 | | 113 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 011.00 | 17 721.00 | 14 011.00 | 14 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 011.00 | 17 721.00 | 14 011.00 | 14 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 011.00 | 17 721.00 | 14 011.00 | 14 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 721.00 | 14 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
UX Autres créances clients | 328 689.00 | 328 689.00 | | 328 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 126 543.00 | 21 265.00 | | 2 126 543.00 |
VB T. V. A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 212.00 | 6 397.00 | 14 815.00 | 21 212.00 |
VI Groupe et associés | 143 547.00 | 143 547.00 | | 143 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 854.00 | 119 854.00 | | 119 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 941.00 | 487 838.00 | 23 103.00 | 510 941.00 |
VW T.V.A. | 88 257.00 | 88 257.00 | | 88 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 165.00 | 374 350.00 | 14 815.00 | 389 165.00 |