| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 727.00 | 148 240.00 | 32 487.00 | 180 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 486.00 | 149 908.00 | 65 578.00 | 215 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 958.00 | 34 946.00 | 524 012.00 | 558 958.00 |
BZ Autres créances | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 758 662.00 | | 758 662.00 | 758 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 440.00 | 34 946.00 | 1 372 493.00 | 1 407 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 927.00 | 184 854.00 | 1 438 072.00 | 1 622 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 727 146.00 | 623 362.00 | | 727 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 326.00 | 103 783.00 | | 205 326.00 |
DL TOTAL (I) | 987 473.00 | 782 146.00 | | 987 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 223.00 | 21 212.00 | | 14 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | 143 547.00 | | 3 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830.00 | | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 495.00 | 39 997.00 | | 35 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 191.00 | 182 793.00 | | 292 191.00 |
EA Autres dettes | 8 289.00 | 1 614.00 | | 8 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 599.00 | 389 165.00 | | 450 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 072.00 | 1 171 311.00 | | 1 438 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 668.00 | 374 350.00 | | 443 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 527 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 527 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 946.00 | |
GE Autres charges | | | 38 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 850.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 850.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -850.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 944.00 | 34 859.00 | | 75 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 313.00 | 1 486 214.00 | | 1 582 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 986.00 | 1 382 430.00 | | 1 376 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 326.00 | 103 783.00 | | 205 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 518.00 | | 1 968.00 | 213 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 727.00 | | | 180 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 123.00 | | 1 968.00 | 31 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 299.00 | 18 608.00 | | 131 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 631.00 | 18 608.00 | | 129 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 721.00 | 34 946.00 | 17 721.00 | 17 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 721.00 | 34 946.00 | 17 721.00 | 17 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 721.00 | 34 946.00 | 17 721.00 | 17 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 946.00 | 17 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 200.00 | 104 200.00 | | 104 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 486.00 | 96 486.00 | | 96 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
UX Autres créances clients | 517 022.00 | 517 022.00 | | 517 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
VB T. V. A. | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 223.00 | 7 292.00 | 6 931.00 | 14 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 849.00 | 648 778.00 | 25 071.00 | 673 849.00 |
VW T.V.A. | 77 697.00 | 77 697.00 | | 77 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 599.00 | 443 668.00 | 6 931.00 | 450 599.00 |