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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 556.00 | 189 602.00 | 107 954.00 | 297 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 298 278.00 | 190 161.00 | 108 118.00 | 298 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 468.00 | 2 040.00 | 168 428.00 | 170 468.00 |
BZ Autres créances | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
CF Disponibilités | 158 849.00 | | 158 849.00 | 158 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 302.00 | 2 040.00 | 584 262.00 | 586 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 580.00 | 192 201.00 | 692 379.00 | 884 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 134 310.00 | 180 082.00 | | 134 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 244.00 | -25 897.00 | | 86 244.00 |
DL TOTAL (I) | 271 850.00 | 205 481.00 | | 271 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 866.00 | 83 520.00 | | 84 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 508.00 | 6 008.00 | | 7 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 734.00 | 108 670.00 | | 260 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 205.00 | 19 247.00 | | 43 205.00 |
EA Autres dettes | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 529.00 | 220 998.00 | | 420 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 379.00 | 426 479.00 | | 692 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 955.00 | 150 935.00 | | 356 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 662.00 | | 1 189 662.00 | 1 189 662.00 |
FG Production vendue services | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 705.00 | | 1 209 705.00 | 1 209 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 872.00 | 486 607.00 | | 1 213 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 628.00 | 512 504.00 | | 1 127 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 244.00 | -25 897.00 | | 86 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 290.00 | | 50 501.00 | 249 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 512.00 | | 298 278.00 | 1 512.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | | 298 114.00 | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 126.00 | | 50 501.00 | 249 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 632.00 | 34 529.00 | | 155 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 632.00 | 34 529.00 | | 155 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 734.00 | 260 734.00 | | 260 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
UX Autres créances clients | 168 428.00 | | | 168 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 866.00 | 21 322.00 | 63 544.00 | 84 866.00 |
VI Groupe et associés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 482.00 | 199 482.00 | | 199 482.00 |
VW T.V.A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 529.00 | 356 985.00 | 63 544.00 | 420 529.00 |