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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 025.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 717.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 035.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 100 069.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 717.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 434 046.00 | |
CF Disponibilités | | | 392 753.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 957 543.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 960 261.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 496 208.00 | 495 243.00 | | 496 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 231.00 | 40 965.00 | | 69 231.00 |
DL TOTAL (I) | 616 735.00 | 587 504.00 | | 616 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 752.00 | 181 458.00 | | 332 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 764.00 | 458.00 | | 10 764.00 |
EA Autres dettes | | 2 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 525.00 | 184 481.00 | | 343 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 260.00 | 771 986.00 | | 960 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 604 096.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 609 060.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 588.00 | 8 695.00 | | 18 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 756.00 | 924 441.00 | | 1 636 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 525.00 | 883 476.00 | | 1 567 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 231.00 | 40 965.00 | | 69 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 883.00 | | 625.00 | 268 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 366.00 | 72 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 366.00 | 71 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 403.00 | | 625.00 | 268 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 592.00 | 2 799.00 | 196 966.00 | 263 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 122.00 | 2 799.00 | 196 966.00 | 263 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 752.00 | 332 752.00 | | 332 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 787.00 | 128 787.00 | | 128 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 708.00 | 129 708.00 | | 129 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 525.00 | 343 525.00 | | 343 525.00 |