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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 99 100.00 | 4 039.00 | 95 061.00 | 99 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 663.00 | 310.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587 730.00 | | 587 730.00 | 587 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 798.00 | 44 702.00 | 1 717 096.00 | 1 761 798.00 |
BZ Autres créances | 110 761.00 | | 110 761.00 | 110 761.00 |
CF Disponibilités | 128 667.00 | | 128 667.00 | 128 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 094.00 | | 244 094.00 | 244 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 893.00 | 44 702.00 | 1 961 191.00 | 2 005 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 611.00 | | | 88 611.00 |
CU Autres participations | 1 053 995.00 | 40 000.00 | 1 013 995.00 | 1 053 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 250.00 | 878 250.00 | | 878 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 191.00 | 73 191.00 | | 73 191.00 |
DH Report à nouveau | 692 032.00 | 695 720.00 | | 692 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 118.00 | -3 688.00 | | -31 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 355.00 | 1 643 472.00 | | 1 612 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 737.00 | 425 300.00 | | 341 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 560.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 479.00 | 8 316.00 | | 5 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 836.00 | 435 176.00 | | 348 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 191.00 | 2 078 648.00 | | 1 961 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 836.00 | 131 228.00 | | 348 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 009.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 246.00 | 57 487.00 | | 62 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 777.00 | 201 107.00 | | 203 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 894.00 | 204 795.00 | | 234 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 118.00 | -3 688.00 | | -31 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 249.00 | | 2 196.00 | 1 847 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 646.00 | 1 641 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 646.00 | 1 761 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 073.00 | | | 120 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 176.00 | | 2 196.00 | 1 727 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587 730.00 | 88 611.00 | | 587 730.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VC Groupe et associés | 110 470.00 | | | 110 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 123.00 | 336 123.00 | | 336 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 832.00 | | | 87 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 158.00 | 204 039.00 | 499 119.00 | 703 158.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 836.00 | 348 836.00 | | 348 836.00 |