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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 99 100.00 | 6 873.00 | 92 227.00 | 99 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 991.00 | | 500 991.00 | 500 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 059.00 | 58 846.00 | 1 616 213.00 | 1 675 059.00 |
BZ Autres créances | 136 862.00 | 85 750.00 | 51 112.00 | 136 862.00 |
CF Disponibilités | 129 261.00 | | 129 261.00 | 129 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 278.00 | 85 750.00 | 180 529.00 | 266 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 337.00 | 144 596.00 | 1 796 741.00 | 1 941 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
CU Autres participations | 1 053 995.00 | 51 000.00 | 1 002 995.00 | 1 053 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 250.00 | 878 250.00 | | 878 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 191.00 | 73 191.00 | | 73 191.00 |
DH Report à nouveau | 660 914.00 | 692 032.00 | | 660 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 108.00 | -31 118.00 | | -110 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 247.00 | 1 612 355.00 | | 1 502 247.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 777.00 | 341 737.00 | | 249 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 598.00 | 5 479.00 | | 5 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 995.00 | 348 836.00 | | 256 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 741.00 | 1 961 191.00 | | 1 796 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 701.00 | 348 836.00 | | 92 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 821.00 | 62 246.00 | | 58 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 500.00 | | | -37 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 294.00 | 203 777.00 | | 212 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 402.00 | 234 894.00 | | 322 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 108.00 | -31 118.00 | | -110 108.00 |