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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 99 100.00 | 12 542.00 | 86 558.00 | 99 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491 739.00 | | 491 739.00 | 491 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 807.00 | 53 515.00 | 1 582 293.00 | 1 635 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 130 853.00 | 85 750.00 | 45 103.00 | 130 853.00 |
CF Disponibilités | 111 941.00 | | 111 941.00 | 111 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 973.00 | 85 750.00 | 169 223.00 | 254 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 780.00 | 139 264.00 | 1 751 516.00 | 1 890 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
CU Autres participations | 1 023 995.00 | 40 000.00 | 983 995.00 | 1 023 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 250.00 | 878 250.00 | | 878 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 166.00 | 73 191.00 | | 74 166.00 |
DG Autres réserves | 569 338.00 | 550 806.00 | | 569 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 492.00 | 19 507.00 | | 39 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 245.00 | 1 521 754.00 | | 1 561 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 836.00 | 238 970.00 | | 171 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 2 150.00 | | 3 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 048.00 | 6 165.00 | | 7 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 271.00 | 247 285.00 | | 190 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 516.00 | 1 769 039.00 | | 1 751 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 270.00 | 247 285.00 | | 190 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 633.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 663.00 | 268 611.00 | | 171 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 172.00 | 249 104.00 | | 132 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 492.00 | 19 507.00 | | 39 492.00 |