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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 99 100.00 | 9 707.00 | 89 393.00 | 99 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484 472.00 | | 484 472.00 | 484 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 540.00 | 50 681.00 | 1 577 860.00 | 1 628 540.00 |
BZ Autres créances | 139 449.00 | 85 750.00 | 53 700.00 | 139 449.00 |
CF Disponibilités | 137 311.00 | | 137 311.00 | 137 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 929.00 | 85 750.00 | 191 179.00 | 276 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 469.00 | 136 430.00 | 1 769 039.00 | 1 905 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
CU Autres participations | 1 023 995.00 | 40 000.00 | 983 995.00 | 1 023 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 250.00 | 878 250.00 | | 878 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 191.00 | 73 191.00 | | 73 191.00 |
DG Autres réserves | 550 806.00 | | | 550 806.00 |
DH Report à nouveau | | 660 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 507.00 | -110 108.00 | | 19 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 754.00 | 1 502 247.00 | | 1 521 754.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 970.00 | 249 777.00 | | 238 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 1 620.00 | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 165.00 | 5 598.00 | | 6 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 285.00 | 256 995.00 | | 247 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 039.00 | 1 796 741.00 | | 1 769 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 285.00 | 92 701.00 | | 247 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 284.00 | 58 821.00 | | 60 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 596.00 | 37 500.00 | | 67 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 462.00 | -37 500.00 | | -11 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 611.00 | 212 294.00 | | 268 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 104.00 | 322 402.00 | | 249 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 507.00 | -110 108.00 | | 19 507.00 |