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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 99 100.00 | 15 376.00 | 83 724.00 | 99 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499 007.00 | | 499 007.00 | 499 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 075.00 | 16 349.00 | 1 586 725.00 | 1 603 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
CF Disponibilités | 90 929.00 | | 90 929.00 | 90 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 954.00 | | 112 954.00 | 112 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 029.00 | 16 349.00 | 1 699 679.00 | 1 716 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
CU Autres participations | 983 995.00 | | 983 995.00 | 983 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 250.00 | 878 250.00 | | 878 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 166.00 | 74 166.00 | | 74 166.00 |
DG Autres réserves | 580 258.00 | 569 338.00 | | 580 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 773.00 | 39 492.00 | | 19 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 447.00 | 1 561 245.00 | | 1 552 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 422.00 | 171 836.00 | | 80 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 573.00 | 3 386.00 | | 4 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 238.00 | 7 048.00 | | 47 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 233.00 | 190 271.00 | | 147 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 679.00 | 1 751 516.00 | | 1 699 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 340.00 | 190 270.00 | | 107 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 228.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 577.00 | | | 80 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 577.00 | | | 120 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 828.00 | | | -34 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 704.00 | 171 663.00 | | 285 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 932.00 | 132 172.00 | | 265 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 773.00 | 39 492.00 | | 19 773.00 |