| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 99 100.00 | 18 210.00 | 80 890.00 | 99 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329.00 | 985.00 | 1 344.00 | 2 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 541 826.00 | 19 195.00 | 522 631.00 | 541 826.00 |
BZ Autres créances | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
CF Disponibilités | 1 216 624.00 | | 1 216 624.00 | 1 216 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 163.00 | | 1 250 163.00 | 1 250 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 989.00 | 19 195.00 | 1 772 794.00 | 1 791 989.00 |
CU Autres participations | 420 398.00 | | 420 398.00 | 420 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 250.00 | 878 250.00 | | 878 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 166.00 | 74 166.00 | | 74 166.00 |
DG Autres réserves | 600 031.00 | 580 258.00 | | 600 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 277.00 | 19 773.00 | | 129 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 724.00 | 1 552 447.00 | | 1 681 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 937.00 | 80 422.00 | | 39 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 555.00 | 4 573.00 | | 36 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 579.00 | 47 238.00 | | 14 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 071.00 | 147 233.00 | | 91 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 794.00 | 1 699 679.00 | | 1 772 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 355.00 | 107 340.00 | | 82 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 348.00 | | | 720 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 348.00 | 85 750.00 | | 720 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 597.00 | 40 000.00 | | 563 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 597.00 | 120 577.00 | | 563 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 751.00 | -34 828.00 | | 156 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 368.00 | 285 704.00 | | 803 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 091.00 | 265 932.00 | | 674 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 277.00 | 19 773.00 | | 129 277.00 |