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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 733.00 | 7 952.00 | 781.00 | 8 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 521.00 | 1 157.00 | 364.00 | 1 521.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 337.00 | 9 109.00 | 1 228.00 | 10 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
072 Créances – Autres | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
084 Disponibilités | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
110 Total général Actif | 35 698.00 | 9 109.00 | 26 589.00 | 35 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 787.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 269.00 | 11 370.00 | | 55 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 617.00 | 89 594.00 | | 49 617.00 |
222 Production stockée | -24 500.00 | -15 750.00 | | -24 500.00 |
230 Autres produits | 875.00 | 2 122.00 | | 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 260.00 | 87 336.00 | | 81 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 580.00 | 32 261.00 | | 32 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 340.00 | -140.00 | | 1 340.00 |
242 Autres charges externes. | 27 380.00 | 32 528.00 | | 27 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | 1 915.00 | | 1 562.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 458.00 | 18 985.00 | | 19 458.00 |
252 Charges sociales | | 22.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 948.00 | 1 817.00 | | 1 948.00 |
262 Autres charges | 315.00 | 128.00 | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 582.00 | 87 516.00 | | 84 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 322.00 | -180.00 | | -3 322.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 500.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 403.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 666.00 | 335.00 | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 665.00 | -416.00 | | 3 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 174.00 | | | 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175.00 | | | 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 174.00 | | | 174.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 139.00 | | | 139.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |