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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 048.00 | 4 278.00 | 6 770.00 | 11 048.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 131.00 | 22 386.00 | 7 745.00 | 30 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
072 Créances – Autres | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
084 Disponibilités | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 291.00 | | 76 291.00 | 76 291.00 |
110 Total général Actif | 106 422.00 | 22 386.00 | 84 036.00 | 106 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 150.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 582.00 | 68 800.00 | | 115 582.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | -4 930.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 9 781.00 | 3 969.00 | | 9 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 516.00 | 72 089.00 | | 131 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 126.00 | 78.00 | | 6 126.00 |
242 Autres charges externes. | 48 669.00 | 59 656.00 | | 48 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | 1 342.00 | | 3 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 581.00 | 29 475.00 | | 41 581.00 |
252 Charges sociales | 669.00 | 2 465.00 | | 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 497.00 | 3 167.00 | | 3 497.00 |
262 Autres charges | 1 865.00 | 371.00 | | 1 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 029.00 | 96 554.00 | | 113 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 488.00 | -24 465.00 | | 18 488.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 269.00 | | |
294 Charges financières | 160.00 | 78.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 85.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 327.00 | -22 357.00 | | 18 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 323.00 | | | 6 323.00 |