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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 478.00 | 10 094.00 | 3 384.00 | 13 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 979.00 | 2 198.00 | 781.00 | 2 979.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 542.00 | 12 292.00 | 4 250.00 | 16 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
072 Créances – Autres | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
084 Disponibilités | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
110 Total général Actif | 57 616.00 | 12 292.00 | 45 324.00 | 57 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 391.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 107.00 | 39 245.00 | | 18 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 784.00 | 74 362.00 | | 90 784.00 |
222 Production stockée | -5 200.00 | 5 200.00 | | -5 200.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 704.00 | 118 819.00 | | 103 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -325.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 861.00 | 25 386.00 | | 10 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 340.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 827.00 | 29 981.00 | | 30 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 1 036.00 | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 923.00 | 42 736.00 | | 34 923.00 |
252 Charges sociales | 215.00 | 11 225.00 | | 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 943.00 | 1 240.00 | | 1 943.00 |
262 Autres charges | 10 812.00 | 883.00 | | 10 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 641.00 | 112 161.00 | | 90 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 064.00 | 6 658.00 | | 13 064.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 694.00 | | | 694.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 25.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 764.00 | | 2 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 059.00 | 5 871.00 | | 6 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 899.00 | | | 2 899.00 |