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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 108.00 | 16 706.00 | 1 402.00 | 18 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 384.00 | 4 496.00 | 6 888.00 | 11 384.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 467.00 | 21 202.00 | 9 265.00 | 30 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
072 Créances – Autres | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
084 Disponibilités | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 756.00 | | 40 756.00 | 40 756.00 |
110 Total général Actif | 71 223.00 | 21 202.00 | 50 021.00 | 71 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 397.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 88.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 9 969.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 800.00 | 126 960.00 | | 68 800.00 |
222 Production stockée | -4 930.00 | 3 430.00 | | -4 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 3 969.00 | 1 855.00 | | 3 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 089.00 | 142 214.00 | | 72 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | 6 652.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 59 656.00 | 73 510.00 | | 59 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 1 030.00 | | 1 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 475.00 | 37 307.00 | | 29 475.00 |
252 Charges sociales | 2 465.00 | 10 447.00 | | 2 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 167.00 | 3 631.00 | | 3 167.00 |
262 Autres charges | 371.00 | 8 008.00 | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 554.00 | 140 585.00 | | 96 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 465.00 | 1 629.00 | | -24 465.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 269.00 | 4 024.00 | | 2 269.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 115.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 3 791.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 258.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 357.00 | 1 500.00 | | -22 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85.00 | | | 85.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 85.00 | | | 85.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 88.00 | | | 88.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 405.00 | | | 7 405.00 |