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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 108.00 | 11 816.00 | 6 292.00 | 18 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 979.00 | 2 684.00 | 295.00 | 2 979.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 172.00 | 14 500.00 | 6 672.00 | 21 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
072 Créances – Autres | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
084 Disponibilités | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
110 Total général Actif | 63 792.00 | 14 500.00 | 49 292.00 | 63 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 421.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 697.00 | 18 107.00 | | 19 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 214.00 | 90 784.00 | | 59 214.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | -5 200.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 443.00 | 13.00 | | 2 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 854.00 | 103 704.00 | | 85 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 075.00 | 10 861.00 | | 3 075.00 |
242 Autres charges externes. | 24 489.00 | 30 827.00 | | 24 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | 1 058.00 | | 2 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 236.00 | 34 923.00 | | 30 236.00 |
252 Charges sociales | 6 060.00 | 215.00 | | 6 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 208.00 | 1 943.00 | | 2 208.00 |
262 Autres charges | 10 158.00 | 10 812.00 | | 10 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 165.00 | 90 641.00 | | 79 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 689.00 | 13 064.00 | | 6 689.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 694.00 | | |
294 Charges financières | 122.00 | 124.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 773.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 2 818.00 | | 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 615.00 | 6 059.00 | | 5 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 199.00 | | | 3 199.00 |