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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 108.00 | 14 942.00 | 3 166.00 | 18 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 904.00 | 3 093.00 | 6 811.00 | 9 904.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 072.00 | 18 035.00 | 11 037.00 | 29 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
110 Total général Actif | 83 932.00 | 18 035.00 | 65 897.00 | 83 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 787.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 969.00 | 19 697.00 | | 9 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 960.00 | 59 214.00 | | 126 960.00 |
222 Production stockée | 3 430.00 | 4 500.00 | | 3 430.00 |
230 Autres produits | 1 855.00 | 2 443.00 | | 1 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 214.00 | 85 854.00 | | 142 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 652.00 | 3 075.00 | | 6 652.00 |
242 Autres charges externes. | 73 510.00 | 24 489.00 | | 73 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 2 939.00 | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 307.00 | 30 236.00 | | 37 307.00 |
252 Charges sociales | 10 447.00 | 6 060.00 | | 10 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 631.00 | 2 208.00 | | 3 631.00 |
262 Autres charges | 8 008.00 | 10 158.00 | | 8 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 585.00 | 79 165.00 | | 140 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 629.00 | 6 689.00 | | 1 629.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 122.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 970.00 | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 500.00 | 5 615.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -591.00 | | | -591.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -591.00 | | | -591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 292.00 | | | 7 292.00 |