| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253 576.00 | 253 576.00 | | 253 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 730.00 | 67 406.00 | 19 324.00 | 86 730.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 353.00 | 4 940.00 | 50 413.00 | 55 353.00 |
AP Constructions | 683 783.00 | 219 007.00 | 464 777.00 | 683 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 301.00 | 242 286.00 | 129 015.00 | 371 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 478.00 | 115 485.00 | 117 993.00 | 233 478.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 338.00 | 1 298 364.00 | 1 438 974.00 | 2 737 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519 157.00 | | 1 519 157.00 | 1 519 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 797 257.00 | 232 615.00 | 1 564 642.00 | 1 797 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264 891.00 | 14 016.00 | 3 250 876.00 | 3 264 891.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 096 056.00 | | 2 096 056.00 | 2 096 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 518.00 | | 117 518.00 | 117 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 294 977.00 | 246 631.00 | 9 048 346.00 | 9 294 977.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 036 835.00 | 1 544 995.00 | 10 491 840.00 | 12 036 835.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 610 057.00 | 395 664.00 | 214 393.00 | 610 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 620.00 | 97 620.00 | | 97 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 684 510.00 | 3 684 510.00 | | 3 684 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
DH Report à nouveau | 909 389.00 | 88 488.00 | | 909 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 232.00 | 820 902.00 | | 1 336 232.00 |
DK Provisions réglementées | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
DL TOTAL (I) | 6 058 653.00 | 4 722 421.00 | | 6 058 653.00 |
DP Provisions pour risques | 4 520.00 | 2 026.00 | | 4 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 520.00 | 2 026.00 | | 4 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 172.00 | 1 498 744.00 | | 2 873 172.00 |
EA Autres dettes | 155 152.00 | 50 575.00 | | 155 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 349 304.00 | 2 547 769.00 | | 4 349 304.00 |
ED (V) | 79 363.00 | 103 295.00 | | 79 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 491 840.00 | 7 375 512.00 | | 10 491 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 269 541.00 | 8 386 279.00 | 9 655 820.00 | 1 269 541.00 |
FG Production vendue services | 20 959.00 | 140 814.00 | 161 773.00 | 20 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 500.00 | 8 527 093.00 | 9 817 593.00 | 1 290 500.00 |
FM Production stockée | | | 476 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 554 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 373 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -652 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 525.00 | |
GE Autres charges | | | 998 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 674 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 266.00 | 359 589.00 | | 601 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 664 279.00 | 6 919 356.00 | | 10 664 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 328 047.00 | 6 098 454.00 | | 9 328 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 232.00 | 820 902.00 | | 1 336 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 726.00 | 4 838.00 | | 4 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 936.00 | | 521 228.00 | 2 307 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 783 460.00 | | 80 173.00 | 783 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 774.00 | 58 052.00 | 2 737 338.00 | 33 774.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 863 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 441.00 | | 542 083.00 | 25 441.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 58 052.00 | 1 288 562.00 | 8 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 579.00 | | 49 945.00 | 517 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 837.00 | | 381 110.00 | 973 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 060.00 | | 10 000.00 | 33 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 312.00 | 262 104.00 | 58 052.00 | 1 094 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568 860.00 | 80 380.00 | | 568 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 215.00 | 8 132.00 | | 64 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 238.00 | 173 592.00 | 58 052.00 | 461 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 026.00 | 4 520.00 | 2 026.00 | 2 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 851.00 | 232 615.00 | 182 851.00 | 182 851.00 |
6T Sur comptes clients | 12 522.00 | 6 910.00 | 5 417.00 | 12 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 374.00 | 239 525.00 | 188 268.00 | 195 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 540.00 | 244 045.00 | 190 294.00 | 218 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 525.00 | 188 268.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 520.00 | 2 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 063.00 | | 75 063.00 | 75 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 172.00 | 2 873 172.00 | | 2 873 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 468.00 | 166 468.00 | | 166 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 775.00 | 137 775.00 | | 137 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 943.00 | 214 943.00 | | 214 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 152.00 | 155 152.00 | | 155 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 248 765.00 | | | 3 248 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VB T. V. A. | 494 169.00 | | | 494 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 595.00 | 83 601.00 | 513 271.00 | 683 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 270.00 | | | 457 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 897.00 | | | 121 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 518.00 | | | 117 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 919 659.00 | 3 876 599.00 | 43 060.00 | 3 919 659.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 266.00 | 3 759 932.00 | 588 334.00 | 4 348 266.00 |