| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253 576.00 | 253 576.00 | | 253 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 379 208.00 | 157 564.00 | 4 221 644.00 | 4 379 208.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AP Constructions | 1 442 363.00 | 905 354.00 | 537 010.00 | 1 442 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 162.00 | 509 478.00 | 171 684.00 | 681 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 339.00 | 474 835.00 | 675 505.00 | 1 150 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 310.00 | | 69 310.00 | 69 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 642 421.00 | 2 534 725.00 | 6 107 696.00 | 8 642 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 432 193.00 | 241 574.00 | 3 190 619.00 | 3 432 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 892 737.00 | 288 697.00 | 4 604 040.00 | 4 892 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 141.00 | | 106 141.00 | 106 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 396 392.00 | 86 934.00 | 15 309 458.00 | 15 396 392.00 |
BZ Autres créances | 865 342.00 | | 865 342.00 | 865 342.00 |
CF Disponibilités | 10 156 190.00 | | 10 156 190.00 | 10 156 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 493.00 | | 472 493.00 | 472 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 321 487.00 | 617 205.00 | 34 704 282.00 | 35 321 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 878.00 | | 54 878.00 | 54 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 786.00 | 3 151 930.00 | 40 866 856.00 | 4 418 786.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 248 857.00 | 228 979.00 | 19 878.00 | 248 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 140.00 | 113 140.00 | | 113 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 655 602.00 | 11 655 602.00 | | 11 655 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 314.00 | 9 762.00 | | 11 314.00 |
DH Report à nouveau | 9 584 946.00 | 5 025 494.00 | | 9 584 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 994 443.00 | 4 561 003.00 | | 9 994 443.00 |
DL TOTAL (I) | 31 359 444.00 | 21 365 002.00 | | 31 359 444.00 |
DP Provisions pour risques | 54 878.00 | 27 429.00 | | 54 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 878.00 | 27 429.00 | | 54 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 349.00 | 459 952.00 | | 321 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184 813.00 | 3 885 031.00 | | 5 184 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 525 523.00 | 1 665 018.00 | | 3 525 523.00 |
EA Autres dettes | 413 307.00 | 170 060.00 | | 413 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 444 992.00 | 6 268 948.00 | | 9 444 992.00 |
ED (V) | 7 542.00 | 202 740.00 | | 7 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 866 856.00 | 27 864 118.00 | | 40 866 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 239 492.00 | 33 798 638.00 | 39 038 129.00 | 5 239 492.00 |
FG Production vendue services | 13 376.00 | 125 763.00 | 139 139.00 | 13 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 252 868.00 | 33 924 401.00 | 39 177 268.00 | 5 252 868.00 |
FM Production stockée | | | 569 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 305 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 052 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 483 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 710 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 958 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4 206 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 732 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 319 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 677 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 521 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 539 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 019.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 544 565.00 | 2 391 401.00 | | 4 544 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 157 822.00 | 25 026 754.00 | | 41 157 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 163 380.00 | 20 465 750.00 | | 31 163 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 994 443.00 | 4 561 003.00 | | 9 994 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 561 004.00 | | 1 081 417.00 | 7 561 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 498 293.00 | | 4 140.00 | 498 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 642 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 784 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 286 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 734 646.00 | | 49 502.00 | 4 734 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 255.00 | | 1 011 276.00 | 2 275 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 810.00 | | 16 500.00 | 52 810.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 810.00 | 831 916.00 | | 1 702 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 165.00 | 13 391.00 | | 469 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 725.00 | 30 779.00 | | 131 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 920.00 | 787 746.00 | | 1 101 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 429.00 | 54 878.00 | 27 429.00 | 27 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 336.00 | 226 935.00 | | 303 336.00 |
6T Sur comptes clients | 10 601.00 | 76 333.00 | | 10 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 937.00 | 303 268.00 | | 313 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 366.00 | 358 146.00 | 27 429.00 | 341 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 268.00 | | |
UG ‐ Financières | | 54 878.00 | 27 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184 813.00 | 5 184 813.00 | | 5 184 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 771.00 | 585 771.00 | | 585 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 600.00 | 384 600.00 | | 384 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 314 332.00 | 2 314 332.00 | | 2 314 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 307.00 | 413 307.00 | | 413 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 310.00 | | 69 310.00 | 69 310.00 |
UX Autres créances clients | 15 309 458.00 | 15 309 458.00 | | 15 309 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
VB T. V. A. | 864 301.00 | 864 301.00 | | 864 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 349.00 | 140 812.00 | 180 537.00 | 321 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 616.00 | | | 222 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 493.00 | 472 493.00 | | 472 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 807 967.00 | 16 738 657.00 | 69 310.00 | 16 807 967.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 444 992.00 | 9 264 455.00 | 180 537.00 | 9 444 992.00 |