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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253 576.00 | 253 576.00 | | 253 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 003 340.00 | 283 669.00 | 4 719 671.00 | 5 003 340.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AP Constructions | 1 647 183.00 | 1 453 335.00 | 193 848.00 | 1 647 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 728.00 | 714 450.00 | 119 278.00 | 833 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069 779.00 | 1 874 362.00 | 195 417.00 | 2 069 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 815.00 | | 70 815.00 | 70 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 820.00 | | 126 820.00 | 126 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 661 560.00 | 4 833 811.00 | 5 827 750.00 | 10 661 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 013 417.00 | 1 535 281.00 | 9 478 136.00 | 11 013 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 541 968.00 | 1 336 404.00 | 7 205 564.00 | 8 541 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700 755.00 | | 700 755.00 | 700 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 512 861.00 | 86 934.00 | 34 425 927.00 | 34 512 861.00 |
BZ Autres créances | 43 297 360.00 | | 43 297 360.00 | 43 297 360.00 |
CF Disponibilités | 27 047 954.00 | | 27 047 954.00 | 27 047 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909 156.00 | | 909 156.00 | 909 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 023 472.00 | 2 958 619.00 | 123 064 853.00 | 126 023 472.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 695 111.00 | 7 792 430.00 | 128 902 681.00 | 136 695 111.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 251 379.00 | 249 479.00 | 1 901.00 | 251 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 140.00 | 113 140.00 | | 113 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 655 602.00 | 11 655 602.00 | | 11 655 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
DH Report à nouveau | 29 313 189.00 | 19 579 389.00 | | 29 313 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 331 370.00 | 9 733 800.00 | | 44 331 370.00 |
DL TOTAL (I) | 85 424 614.00 | 41 093 244.00 | | 85 424 614.00 |
DP Provisions pour risques | 10 078.00 | 1 751 871.00 | | 10 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 078.00 | 1 751 871.00 | | 10 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 214.00 | 180 537.00 | | 69 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936 598.00 | | | 936 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 030 204.00 | 11 302 252.00 | | 27 030 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 994 096.00 | 1 580 239.00 | | 13 994 096.00 |
EA Autres dettes | 826 107.00 | 1 234 928.00 | | 826 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 856 218.00 | 14 297 955.00 | | 42 856 218.00 |
ED (V) | 611 770.00 | 1 908.00 | | 611 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 902 681.00 | 57 144 978.00 | | 128 902 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 748 233.00 | 116 629 460.00 | 127 377 693.00 | 10 748 233.00 |
FG Production vendue services | 409 771.00 | | 409 771.00 | 409 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 158 004.00 | 116 629 460.00 | 127 787 464.00 | 11 158 004.00 |
FM Production stockée | | | 2 955 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 726 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 613 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 819 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 433 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 622 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 518 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 478 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 871 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 859 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 399 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 214 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 390 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 478 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 154 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 300 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 514 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 553.00 | 767.00 | | 6 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 553.00 | 20 205.00 | | -6 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 176 555.00 | 4 847 989.00 | | 16 176 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 092 354.00 | 54 803 691.00 | | 142 092 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 760 985.00 | 45 069 891.00 | | 97 760 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 331 370.00 | 9 733 800.00 | | 44 331 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 653 875.00 | | 1 217 778.00 | 9 653 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504 956.00 | | | 504 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 743.00 | 43 350.00 | 10 661 560.00 | 166 743.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 504 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 350.00 | 5 408 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 743.00 | | 4 621 505.00 | 166 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885 392.00 | | 566 238.00 | 4 885 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 190 468.00 | | 597 780.00 | 4 190 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 060.00 | | 53 760.00 | 73 060.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510 891.00 | 1 366 269.00 | 43 350.00 | 3 510 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494 051.00 | 9 004.00 | | 494 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 014.00 | 126 945.00 | 43 350.00 | 205 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811 827.00 | 1 230 320.00 | | 2 811 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 751 871.00 | 10 078.00 | 1 751 871.00 | 1 751 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 722 427.00 | 2 871 685.00 | 2 722 427.00 | 2 722 427.00 |
6T Sur comptes clients | 86 934.00 | | | 86 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 809 361.00 | 2 871 685.00 | 2 722 427.00 | 2 809 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 561 232.00 | 2 881 763.00 | 4 474 298.00 | 4 561 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 871 685.00 | 4 091 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936 598.00 | 936 598.00 | | 936 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 030 204.00 | 27 030 204.00 | | 27 030 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258 344.00 | 1 258 344.00 | | 1 258 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 732.00 | 646 732.00 | | 646 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 325 967.00 | 11 325 967.00 | | 11 325 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 107.00 | 826 107.00 | | 826 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 820.00 | | 126 820.00 | 126 820.00 |
UX Autres créances clients | 34 421 497.00 | 34 421 497.00 | | 34 421 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
VB T. V. A. | 4 017 400.00 | 4 017 400.00 | | 4 017 400.00 |
VC Groupe et associés | 39 165 186.00 | 39 165 186.00 | | 39 165 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 214.00 | 59 214.00 | 10 000.00 | 69 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 324.00 | | | 111 324.00 |
VP Divers | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 130.00 | 591 130.00 | | 591 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 703.00 | 86 703.00 | | 86 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909 156.00 | 909 156.00 | | 909 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 846 198.00 | 78 719 378.00 | 126 820.00 | 78 846 198.00 |
VW T.V.A. | 171 923.00 | 171 923.00 | | 171 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 856 218.00 | 42 846 218.00 | 10 000.00 | 42 856 218.00 |