| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253 576.00 | 253 576.00 | | 253 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329 706.00 | 126 785.00 | 4 202 921.00 | 4 329 706.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AP Constructions | 1 175 620.00 | 447 661.00 | 727 959.00 | 1 175 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 139.00 | 399 099.00 | 206 039.00 | 605 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 496.00 | 255 160.00 | 239 336.00 | 494 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 561 004.00 | 1 702 810.00 | 5 858 194.00 | 7 561 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 905 273.00 | 210 834.00 | 2 694 439.00 | 2 905 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 323 537.00 | 92 502.00 | 4 231 035.00 | 4 323 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 370 302.00 | 10 601.00 | 7 359 701.00 | 7 370 302.00 |
BZ Autres créances | 534 930.00 | | 534 930.00 | 534 930.00 |
CF Disponibilités | 6 792 561.00 | | 6 792 561.00 | 6 792 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 742.00 | | 312 742.00 | 312 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 292 433.00 | 313 937.00 | 21 978 496.00 | 22 292 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 880 865.00 | 2 016 747.00 | 27 864 118.00 | 29 880 865.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 244 717.00 | 215 589.00 | 29 128.00 | 244 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 140.00 | 113 140.00 | | 113 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 655 602.00 | 11 655 602.00 | | 11 655 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 025 494.00 | 2 245 620.00 | | 5 025 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 561 003.00 | 2 779 874.00 | | 4 561 003.00 |
DL TOTAL (I) | 21 365 002.00 | 16 803 998.00 | | 21 365 002.00 |
DP Provisions pour risques | 27 429.00 | 178 647.00 | | 27 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 429.00 | 178 647.00 | | 27 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 952.00 | 586 395.00 | | 459 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 013.00 | 84 013.00 | | 84 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 031.00 | 2 967 993.00 | | 3 885 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665 018.00 | 1 081 205.00 | | 1 665 018.00 |
EA Autres dettes | 170 060.00 | 197 581.00 | | 170 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 268 948.00 | 4 917 186.00 | | 6 268 948.00 |
ED (V) | 202 740.00 | | | 202 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 864 118.00 | 21 899 831.00 | | 27 864 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 684 043.00 | -205 262.00 | 22 478 781.00 | 22 684 043.00 |
FG Production vendue services | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 736 346.00 | -205 262.00 | 22 531 084.00 | 22 736 346.00 |
FM Production stockée | | | 1 686 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 671 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 434 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 124 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 051 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 739 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 832 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 838 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 313 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 918 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 301 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 155.00 | 322 741.00 | | 34 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 5 847.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 5 847.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 019.00 | 316 894.00 | | 34 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 391 401.00 | 1 306 233.00 | | 2 391 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 026 754.00 | 17 802 223.00 | | 25 026 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 465 750.00 | 15 022 349.00 | | 20 465 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 561 003.00 | 2 779 874.00 | | 4 561 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 872.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 846 543.00 | | 743 157.00 | 6 846 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 471 303.00 | | 26 990.00 | 471 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 697.00 | | 7 561 004.00 | 28 697.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 498 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 734 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 697.00 | | 2 275 255.00 | 28 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730 446.00 | | 4 200.00 | 4 730 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 734.00 | | 702 217.00 | 1 601 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 060.00 | | 9 750.00 | 43 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 475.00 | 348 334.00 | | 1 354 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 534.00 | 14 631.00 | | 454 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 657.00 | 18 067.00 | | 113 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 284.00 | 315 636.00 | | 786 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 647.00 | 27 429.00 | 178 647.00 | 178 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 638.00 | 303 336.00 | 274 638.00 | 274 638.00 |
6T Sur comptes clients | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 239.00 | 303 336.00 | 274 638.00 | 285 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 886.00 | 330 765.00 | 453 285.00 | 463 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 303 336.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 013.00 | 39 088.00 | 44 925.00 | 84 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 031.00 | 3 885 031.00 | | 3 885 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 209.00 | 332 209.00 | | 332 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 253.00 | 258 253.00 | | 258 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991 896.00 | 991 896.00 | | 991 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 060.00 | 170 060.00 | | 170 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
UX Autres créances clients | 7 357 590.00 | 7 357 590.00 | | 7 357 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VB T. V. A. | 534 930.00 | 534 930.00 | | 534 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 952.00 | 183 529.00 | 276 423.00 | 459 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 443.00 | | | 126 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 660.00 | 82 660.00 | | 82 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 742.00 | 312 742.00 | | 312 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 270 784.00 | 8 217 974.00 | 52 810.00 | 8 270 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 268 948.00 | 5 947 600.00 | 321 348.00 | 6 268 948.00 |