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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253 576.00 | 253 576.00 | | 253 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480 452.00 | 200 074.00 | 4 280 378.00 | 4 480 452.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AP Constructions | 1 561 669.00 | 1 163 019.00 | 398 650.00 | 1 561 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 184.00 | 609 714.00 | 143 470.00 | 753 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 872.00 | 1 039 094.00 | 669 778.00 | 1 708 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 743.00 | | 166 743.00 | 166 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 060.00 | | 73 060.00 | 73 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 653 875.00 | 3 510 891.00 | 6 142 983.00 | 9 653 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 682 584.00 | 852 426.00 | 4 830 158.00 | 5 682 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 586 280.00 | 1 870 001.00 | 3 716 279.00 | 5 586 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 071.00 | | 142 071.00 | 142 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 918 107.00 | 86 934.00 | 13 831 173.00 | 13 918 107.00 |
BZ Autres créances | 1 558 224.00 | | 1 558 224.00 | 1 558 224.00 |
CF Disponibilités | 26 278 406.00 | | 26 278 406.00 | 26 278 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 886.00 | | 262 886.00 | 262 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 428 558.00 | 2 809 361.00 | 50 619 197.00 | 53 428 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 382 798.00 | | 382 798.00 | 382 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 465 231.00 | 6 320 253.00 | 57 144 978.00 | 63 465 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 251 379.00 | 240 475.00 | 10 904.00 | 251 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 140.00 | 113 140.00 | | 113 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 655 602.00 | 11 655 602.00 | | 11 655 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
DH Report à nouveau | 19 579 389.00 | 9 584 946.00 | | 19 579 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 733 800.00 | 9 994 443.00 | | 9 733 800.00 |
DL TOTAL (I) | 41 093 244.00 | 31 359 444.00 | | 41 093 244.00 |
DP Provisions pour risques | 1 751 871.00 | 54 878.00 | | 1 751 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 751 871.00 | 54 878.00 | | 1 751 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 537.00 | 321 349.00 | | 180 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 302 252.00 | 5 184 813.00 | | 11 302 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580 239.00 | 3 525 523.00 | | 1 580 239.00 |
EA Autres dettes | 1 234 928.00 | 413 307.00 | | 1 234 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 297 955.00 | 9 444 992.00 | | 14 297 955.00 |
ED (V) | 1 908.00 | 7 542.00 | | 1 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 144 978.00 | 40 866 856.00 | | 57 144 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 521 163.00 | 46 796 230.00 | 52 317 394.00 | 5 521 163.00 |
FG Production vendue services | 277 643.00 | | 277 643.00 | 277 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 798 806.00 | 46 796 230.00 | 52 595 036.00 | 5 798 806.00 |
FM Production stockée | | | 693 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 145 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 681 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 250 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 372 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 499 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 722 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 369 073.00 | |
GE Autres charges | | | 7 743 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 294 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 851 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 558 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 850 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 561 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 847 989.00 | 4 544 565.00 | | 4 847 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 803 691.00 | 40 854 486.00 | | 54 803 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 069 891.00 | 30 860 044.00 | | 45 069 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 733 800.00 | 9 994 443.00 | | 9 733 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 642 421.00 | | 1 024 119.00 | 8 642 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502 433.00 | | 2 522.00 | 502 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 666.00 | | 9 653 875.00 | 12 666.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 504 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 666.00 | | 4 190 468.00 | 12 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 784 148.00 | | 101 244.00 | 4 784 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 286 530.00 | | 916 603.00 | 3 286 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 310.00 | | 3 750.00 | 69 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 725.00 | 976 165.00 | | 2 534 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 482 556.00 | 11 495.00 | | 482 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 504.00 | 42 510.00 | | 162 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 666.00 | 922 160.00 | | 1 889 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 878.00 | 1 751 871.00 | 54 878.00 | 54 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 530 271.00 | 2 722 427.00 | 530 271.00 | 530 271.00 |
6T Sur comptes clients | 86 934.00 | | | 86 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 205.00 | 2 722 427.00 | 530 271.00 | 617 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 083.00 | 4 474 298.00 | 585 149.00 | 672 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 302 252.00 | 11 302 252.00 | | 11 302 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 546.00 | 644 546.00 | | 644 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 227.00 | 448 227.00 | | 448 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284 078.00 | 284 078.00 | | 284 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 928.00 | 1 234 928.00 | | 1 234 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 060.00 | | 73 060.00 | 73 060.00 |
UX Autres créances clients | 13 826 743.00 | 13 826 743.00 | | 13 826 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
VB T. V. A. | 1 369 929.00 | 1 369 929.00 | | 1 369 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 537.00 | 180 537.00 | | 180 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 811.00 | | | 140 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 388.00 | 203 388.00 | | 203 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 295.00 | 188 295.00 | | 188 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 886.00 | 262 886.00 | | 262 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 812 277.00 | 15 739 217.00 | 73 060.00 | 15 812 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 297 955.00 | 14 297 955.00 | | 14 297 955.00 |