| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253 576.00 | 253 576.00 | | 253 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325 506.00 | 108 717.00 | 4 216 789.00 | 4 325 506.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AP Constructions | 797 414.00 | 301 249.00 | 496 165.00 | 797 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 651.00 | 314 338.00 | 153 313.00 | 467 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 973.00 | 170 698.00 | 137 275.00 | 307 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 846 543.00 | 1 354 475.00 | 5 492 068.00 | 6 846 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 458 053.00 | | 2 458 053.00 | 2 458 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 636 754.00 | 274 638.00 | 2 362 116.00 | 2 636 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 059.00 | | 66 059.00 | 66 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 768 561.00 | 10 601.00 | 4 757 960.00 | 4 768 561.00 |
BZ Autres créances | 563 972.00 | | 563 972.00 | 563 972.00 |
CF Disponibilités | 5 828 780.00 | | 5 828 780.00 | 5 828 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 168.00 | | 192 168.00 | 192 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 514 346.00 | 285 239.00 | 16 229 107.00 | 16 514 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 178 656.00 | | 178 656.00 | 178 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 539 546.00 | 1 639 714.00 | 21 899 831.00 | 23 539 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 217 727.00 | 200 958.00 | 16 769.00 | 217 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 140.00 | 97 620.00 | | 113 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 655 602.00 | 3 684 510.00 | | 11 655 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 245 620.00 | 909 389.00 | | 2 245 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 779 874.00 | 1 336 232.00 | | 2 779 874.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 140.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 803 998.00 | 6 058 653.00 | | 16 803 998.00 |
DP Provisions pour risques | 178 647.00 | 4 520.00 | | 178 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 647.00 | 4 520.00 | | 178 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 395.00 | 683 595.00 | | 586 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 013.00 | 76 245.00 | | 84 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 993.00 | 2 873 172.00 | | 2 967 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 205.00 | 560 101.00 | | 1 081 205.00 |
EA Autres dettes | 197 581.00 | 155 152.00 | | 197 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 917 186.00 | 4 349 304.00 | | 4 917 186.00 |
ED (V) | | 79 363.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 899 831.00 | 10 491 840.00 | | 21 899 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 057 407.00 | 14 138 214.00 | 16 195 622.00 | 2 057 407.00 |
FG Production vendue services | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 673.00 | 14 138 214.00 | 16 233 887.00 | 2 095 673.00 |
FM Production stockée | | | 839 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 479 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 643 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -938 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 676 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 802 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 769 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 601.00 | 4 020.00 | | 301 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 741.00 | 4 020.00 | | 322 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 847.00 | 4 108.00 | | 5 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 847.00 | 4 108.00 | | 5 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 894.00 | -88.00 | | 316 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306 233.00 | 601 266.00 | | 1 306 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 802 223.00 | 10 664 279.00 | | 17 802 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 022 349.00 | 9 328 047.00 | | 15 022 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 779 874.00 | 1 336 232.00 | | 2 779 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 872.00 | 4 726.00 | | 4 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 338.00 | | 4 556 208.00 | 2 737 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863 633.00 | | 4 260.00 | 863 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 413.00 | 396 590.00 | 6 846 543.00 | 50 413.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 396 590.00 | 471 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 413.00 | | 4 730 446.00 | 50 413.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 083.00 | | 4 238 776.00 | 542 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 562.00 | | 313 172.00 | 1 288 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 364.00 | 452 701.00 | 396 590.00 | 1 298 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649 240.00 | 201 884.00 | 396 590.00 | 649 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 346.00 | 41 311.00 | | 72 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 778.00 | 209 507.00 | | 576 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 520.00 | 178 647.00 | 4 520.00 | 4 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 615.00 | 274 638.00 | 232 615.00 | 232 615.00 |
6T Sur comptes clients | 14 016.00 | | 3 415.00 | 14 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 631.00 | 274 638.00 | 236 030.00 | 246 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 291.00 | 453 285.00 | 261 690.00 | 272 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 285.00 | 240 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 013.00 | | 84 013.00 | 84 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 993.00 | 2 967 993.00 | | 2 967 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 935.00 | 181 935.00 | | 181 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 387.00 | 142 387.00 | | 142 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672 245.00 | 672 245.00 | | 672 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 581.00 | 197 581.00 | | 197 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
UX Autres créances clients | 4 755 849.00 | | | 4 755 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VB T. V. A. | 560 402.00 | | | 560 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 395.00 | 180 205.00 | 406 190.00 | 586 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 253.00 | 84 253.00 | | 84 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 168.00 | | | 192 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 567 761.00 | 5 524 701.00 | 43 060.00 | 5 567 761.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 186.00 | 4 426 983.00 | 490 203.00 | 4 917 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |