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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 423 000.00 | 2 209 852.00 | 3 213 148.00 | 5 423 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 789.00 | 93 269.00 | 116 519.00 | 209 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 632 789.00 | 2 303 121.00 | 3 329 668.00 | 5 632 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BZ Autres créances | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CF Disponibilités | 96 021.00 | | 96 021.00 | 96 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 438.00 | | 132 438.00 | 132 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 227.00 | 2 303 121.00 | 3 462 106.00 | 5 765 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -815 909.00 | | | -815 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
DL TOTAL (I) | -724 236.00 | | | -724 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 861 666.00 | | | 3 861 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 040.00 | | | 297 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 186 342.00 | | | 4 186 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 106.00 | | | 3 462 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 472.00 | | | 611 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 604.00 | | 593 604.00 | 593 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 604.00 | | 593 604.00 | 593 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 007.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 979.00 | | | 285 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 993.00 | | | 335 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 515.00 | | | 1 065 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 842.00 | | | 1 013 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 008 282.00 | | | 6 008 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 494.00 | 5 632 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 494.00 | 5 632 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 008 282.00 | | | 6 008 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 628.00 | 403 007.00 | 89 514.00 | 1 989 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 628.00 | 403 007.00 | 89 514.00 | 1 989 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 696.00 | | | 82 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 861 666.00 | 369 491.00 | 1 629 431.00 | 3 861 666.00 |
VI Groupe et associés | 214 344.00 | 214 344.00 | | 214 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VW T.V.A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 342.00 | 611 472.00 | 1 629 430.00 | 4 186 342.00 |