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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 243 000.00 | 2 986 062.00 | 1 256 938.00 | 4 243 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 170.00 | 167 865.00 | 10 305.00 | 178 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 467 864.00 | 3 153 927.00 | 1 313 937.00 | 4 467 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 751.00 | 67 828.00 | 177 923.00 | 245 751.00 |
BZ Autres créances | 1 072.00 | 114.00 | 958.00 | 1 072.00 |
CF Disponibilités | 114 761.00 | | 114 761.00 | 114 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 206.00 | 67 942.00 | 297 265.00 | 365 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 070.00 | 3 221 868.00 | 1 611 202.00 | 4 833 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 930.00 | | | -1 016 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 969.00 | | | 553 969.00 |
DL TOTAL (I) | -422 961.00 | | | -422 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 432.00 | | | 1 830 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 211.00 | | | 58 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 062.00 | | | 107 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 163.00 | | | 2 034 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 202.00 | | | 1 611 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 351.00 | | | 352 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 679 482.00 | | | 5 679 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211 618.00 | 4 467 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211 618.00 | 4 467 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 679 482.00 | | | 5 679 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 789 479.00 | 271 348.00 | 906 901.00 | 3 789 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 789 479.00 | 271 348.00 | 906 901.00 | 3 789 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 062.00 | 107 062.00 | | 107 062.00 |
UX Autres créances clients | 245 751.00 | 245 751.00 | | 245 751.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 432.00 | 204 398.00 | 845 384.00 | 1 830 432.00 |
VI Groupe et associés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 445.00 | 250 445.00 | | 250 445.00 |
VW T.V.A. | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 163.00 | 352 351.00 | 845 385.00 | 2 034 163.00 |