| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 423 000.00 | 3 605 869.00 | 1 817 131.00 | 5 423 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 789.00 | 183 610.00 | 26 178.00 | 209 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 679 482.00 | 3 789 479.00 | 1 890 003.00 | 5 679 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 516.00 | | 52 516.00 | 52 516.00 |
BZ Autres créances | 587.00 | 114.00 | 473.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 201.00 | 114.00 | 69 087.00 | 69 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 683.00 | 3 789 593.00 | 1 959 090.00 | 5 748 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 050 828.00 | | | -1 050 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
DL TOTAL (I) | -976 930.00 | | | -976 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 668.00 | | | 2 302 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 128.00 | | | 528 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 020.00 | | | 2 936 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 090.00 | | | 1 959 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 289.00 | | | 986 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 640 100.00 | | 39 383.00 | 5 640 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 679 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 679 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640 100.00 | | 39 383.00 | 5 640 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484 367.00 | 305 112.00 | | 3 484 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484 367.00 | 305 112.00 | | 3 484 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |
UX Autres créances clients | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 302 668.00 | 437 553.00 | 1 060 274.00 | 2 302 668.00 |
VI Groupe et associés | 443 512.00 | 443 512.00 | | 443 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
VW T.V.A. | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 020.00 | 986 289.00 | 1 060 273.00 | 2 936 020.00 |