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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 423 000.00 | 2 584 943.00 | 2 838 057.00 | 5 423 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 789.00 | 117 558.00 | 92 230.00 | 209 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 632 789.00 | 2 702 501.00 | 2 930 287.00 | 5 632 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 498.00 | | 166 498.00 | 166 498.00 |
BZ Autres créances | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CF Disponibilités | 58 660.00 | | 58 660.00 | 58 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 807.00 | | 245 807.00 | 245 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 595.00 | 2 702 501.00 | 3 176 094.00 | 5 878 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -764 236.00 | | | -764 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 898.00 | | | -131 898.00 |
DL TOTAL (I) | -856 134.00 | | | -856 134.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 493 596.00 | | | 3 493 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 411.00 | | | 348 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 261.00 | | | 137 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 228.00 | | | 4 032 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 094.00 | | | 3 176 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 638.00 | | | 825 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 944.00 | | 557 944.00 | 557 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 944.00 | | 557 944.00 | 557 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 380.00 | |
GE Autres charges | | | 14 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 072.00 | | | -80 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 274.00 | | | 598 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 172.00 | | | 730 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 898.00 | | | -131 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 632 789.00 | | | 5 632 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 632 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 632 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 632 789.00 | | | 5 632 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 380.00 | | | 399 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 380.00 | | | 399 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 369.00 | | | 97 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 261.00 | 137 261.00 | | 137 261.00 |
UX Autres créances clients | 166 498.00 | | | 166 498.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 493 596.00 | 384 376.00 | 1 655 105.00 | 3 493 596.00 |
VI Groupe et associés | 251 042.00 | 251 042.00 | | 251 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 726.00 | | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 147.00 | 187 147.00 | | 187 147.00 |
VW T.V.A. | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 228.00 | 825 639.00 | 1 655 105.00 | 4 032 228.00 |