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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 423 000.00 | 2 960 034.00 | 2 462 966.00 | 5 423 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 789.00 | 140 498.00 | 69 291.00 | 209 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 632 789.00 | 3 100 532.00 | 2 532 257.00 | 5 632 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 803.00 | | 133 803.00 | 133 803.00 |
BZ Autres créances | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CF Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 361.00 | | 146 361.00 | 146 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 149.00 | 3 100 532.00 | 2 678 618.00 | 5 779 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -896 134.00 | | | -896 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 261.00 | | | -54 261.00 |
DL TOTAL (I) | -910 395.00 | | | -910 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110 376.00 | | | 3 110 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 847.00 | | | 356 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 028.00 | | | 110 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 013.00 | | | 3 589 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 618.00 | | | 2 678 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 637.00 | | | 780 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 670.00 | | 527 670.00 | 527 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 670.00 | | 527 670.00 | 527 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 053.00 | | | 566 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 313.00 | | | 620 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 261.00 | | | -54 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 632 789.00 | | | 5 632 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 632 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 632 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 632 789.00 | | | 5 632 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 501.00 | 398 030.00 | | 2 702 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702 501.00 | 398 030.00 | | 2 702 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 935.00 | | | 97 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 028.00 | 110 028.00 | | 110 028.00 |
UX Autres créances clients | 133 803.00 | | | 133 803.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 110 376.00 | 399 937.00 | 1 469 386.00 | 3 110 376.00 |
VI Groupe et associés | 258 912.00 | 258 912.00 | | 258 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 796.00 | 144 796.00 | | 144 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 013.00 | 780 638.00 | 1 469 387.00 | 3 589 013.00 |