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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 423 000.00 | 3 321 078.00 | 2 101 922.00 | 5 423 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 789.00 | 163 289.00 | 46 500.00 | 209 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 640 100.00 | 3 484 367.00 | 2 155 732.00 | 5 640 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 008.00 | | 157 008.00 | 157 008.00 |
BZ Autres créances | 7 526.00 | 114.00 | 7 412.00 | 7 526.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 496.00 | 114.00 | 170 382.00 | 170 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 596.00 | 3 484 481.00 | 2 326 115.00 | 5 810 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -950 395.00 | | | -950 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 433.00 | | | -100 433.00 |
DL TOTAL (I) | -1 010 828.00 | | | -1 010 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 067.00 | | | 2 726 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 053.00 | | | 408 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 407.00 | | | 127 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 943.00 | | | 3 336 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 115.00 | | | 2 326 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 023.00 | | | 957 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 572.00 | | 455 572.00 | 455 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 572.00 | | 455 572.00 | 455 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 419.00 | | | 500 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 852.00 | | | 600 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 433.00 | | | -100 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 632 789.00 | | 7 311.00 | 5 632 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 640 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 640 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 632 789.00 | | 7 311.00 | 5 632 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100 532.00 | 383 836.00 | | 3 100 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 532.00 | 383 836.00 | | 3 100 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 744.00 | | | 84 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 407.00 | 127 407.00 | | 127 407.00 |
UX Autres créances clients | 157 008.00 | 157 008.00 | | 157 008.00 |
VB T. V. A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 726 067.00 | 430 892.00 | 1 276 424.00 | 2 726 067.00 |
VI Groupe et associés | 323 309.00 | 323 309.00 | | 323 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 401.00 | 170 401.00 | | 170 401.00 |
VW T.V.A. | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 943.00 | 957 023.00 | 1 276 424.00 | 3 336 943.00 |