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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 382 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 248 000.00 | |
AN Terrains | 2 069 005.00 | | 2 069 005.00 | 2 069 005.00 |
AP Constructions | 1 608 738.00 | 679 492.00 | 929 245.00 | 1 608 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 682.00 | 1 711.00 | 3 971.00 | 5 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 643 922.00 | 3 889 658.00 | 4 754 264.00 | 8 643 922.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 875 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 736.00 | | 250 736.00 | 250 736.00 |
BZ Autres créances | 2 808 325.00 | 216 667.00 | 2 591 657.00 | 2 808 325.00 |
CF Disponibilités | 1 522 572.00 | | 1 522 572.00 | 1 522 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 583 643.00 | 216 667.00 | 4 366 975.00 | 4 583 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 227 565.00 | 4 106 326.00 | 9 121 239.00 | 13 227 565.00 |
CU Autres participations | 4 920 496.00 | 3 208 455.00 | 1 712 041.00 | 4 920 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 222.00 | -807 366.00 | | -296 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 778.00 | 511 143.00 | | 535 778.00 |
DL TOTAL (I) | 7 839 555.00 | 7 303 777.00 | | 7 839 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 118.00 | 313 035.00 | | 312 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 118.00 | 313 035.00 | | 312 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 903.00 | 761 292.00 | | 600 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 344.00 | 64 326.00 | | 52 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 756.00 | 73 791.00 | | 78 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 065.00 | 307 485.00 | | 207 065.00 |
EA Autres dettes | 2 107 000.00 | 1 223 000.00 | | 2 107 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 496.00 | 30 043.00 | | 30 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 566.00 | 1 236 939.00 | | 969 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 121 239.00 | 8 853 751.00 | | 9 121 239.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 947 000.00 | 646 000.00 | | 947 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 074.00 | | 1 344 074.00 | 1 344 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 074.00 | | 1 344 074.00 | 1 344 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 579 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 675.00 | | | 81 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 675.00 | | | 81 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 667.00 | | | 216 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 667.00 | 90 000.00 | | 216 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 991.00 | -90 000.00 | | -134 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 187.00 | 237 911.00 | | 179 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 778.00 | 511 143.00 | | 535 778.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -105 000.00 | -105 000.00 | | -105 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -222 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 056 000.00 | 974 000.00 | | 1 056 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 950 000.00 | 647 000.00 | | 950 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 947 000.00 | 646 000.00 | | 947 000.00 |