| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 277 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AN Terrains | 2 069 005.00 | | 2 069 005.00 | 2 069 005.00 |
AP Constructions | 1 608 738.00 | 786 850.00 | 821 888.00 | 1 608 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 682.00 | 2 279.00 | 3 403.00 | 5 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 083 922.00 | 3 328 749.00 | 4 755 173.00 | 8 083 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 157.00 | | 262 157.00 | 262 157.00 |
BZ Autres créances | 2 767 302.00 | 277 748.00 | 2 489 553.00 | 2 767 302.00 |
CF Disponibilités | 2 934 460.00 | | 2 934 460.00 | 2 934 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 965 152.00 | 277 748.00 | 5 687 403.00 | 5 965 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 049 075.00 | 3 606 498.00 | 10 442 576.00 | 14 049 075.00 |
CU Autres participations | 4 360 496.00 | 2 539 619.00 | 1 820 876.00 | 4 360 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 555.00 | -296 222.00 | | 77 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 883.00 | 535 778.00 | | 1 591 883.00 |
DL TOTAL (I) | 9 281 438.00 | 7 839 555.00 | | 9 281 438.00 |
DP Provisions pour risques | 2 260 000.00 | 2 358 000.00 | | 2 260 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 770.00 | 312 118.00 | | 327 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 770.00 | 312 118.00 | | 327 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 999.00 | 600 903.00 | | 440 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 162.00 | 52 344.00 | | 55 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 405.00 | 78 756.00 | | 86 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 598.00 | 207 065.00 | | 219 598.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 813.00 | 30 496.00 | | 30 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 367.00 | 969 566.00 | | 833 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 442 576.00 | 9 121 239.00 | | 10 442 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 367.00 | 529 566.00 | | 553 367.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 884 000.00 | 947 000.00 | | 2 884 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 000.00 | 8 000.00 | | 17 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 103.00 | | 1 322 103.00 | 1 322 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 103.00 | | 1 322 103.00 | 1 322 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 916 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 668 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721 592.00 | 81 675.00 | | 721 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 592.00 | 81 675.00 | | 811 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 454.00 | | | 561 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 081.00 | 216 667.00 | | 61 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 535.00 | 216 667.00 | | 622 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 056.00 | -134 991.00 | | 189 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 808.00 | 179 187.00 | | 191 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 325.00 | 1 761 903.00 | | 3 113 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 442.00 | 1 226 125.00 | | 1 521 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 883.00 | 535 778.00 | | 1 591 883.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -105 000.00 | -105 000.00 | | -105 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 000 000.00 | 1 056 000.00 | | 3 000 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 894 000.00 | 950 000.00 | | 2 894 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 884 000.00 | 947 000.00 | | 2 884 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 000.00 | 16 000.00 | | 312 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 000.00 | 16 000.00 | | 312 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |